금요일, BMO Capital Markets는 인텔리아 테라퓨틱스(Intellia Therapeutics) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $70에서 $50로 낮추면서도 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 인텔리아 테라퓨틱스가 2025년을 향한 전략 계획을 공유한 후 이루어졌습니다. 이 계획에는 ATTR과 HAE에 대한 3상 임상시험 실행에 초점을 맞추고 2027년까지 HAE 승인을 목표로 하는 내용이 포함되어 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주가는 52주 최저치인 $11.34에 근접해 있으며, 지난 1년간 58% 이상 하락했습니다. 또한, 회사는 AATD 프로그램의 중단을 발표했는데, 이로 인해 재정적 여력이 이전 예상인 2026년 말에서 2027년 상반기까지 연장될 것으로 예상됩니다.
BMO Capital 애널리스트들은 AATD 프로그램의 중단이 인텔리아의 자금 조달 우려를 완화할 수 있는 긍정적인 조치로 보고 있지만, 1상 임상시험이 막 시작된 시점에서 이러한 결정을 내린 타이밍에 대해 투자자들의 우려가 있을 수 있다고 언급했습니다. 새로운 목표가는 전망에서 NTLA-3001을 제외하고 0%의 터미널 성장률을 가정한 것입니다.
목표가 하향 조정에도 불구하고, BMO Capital은 3개의 3상 프로그램에 비해 약 3억 달러의 기업 가치를 고려할 때 인텔리아 테라퓨틱스가 여전히 저평가되어 있다고 보고 있습니다. 이는 InvestingPro의 공정가치 분석과도 일치하며, 현재 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다. 회사는 6.73의 높은 유동비율로 강한 유동성을 유지하고 있지만, InvestingPro에서 제공하는 10개 이상의 추가 ProTips 중 하나에서 드러나듯이 인텔리아가 빠르게 현금을 소진하고 있다는 점을 투자자들은 주목해야 합니다.
인텔리아가 제시한 전략 계획은 ATTR 아밀로이드증과 유전성 혈관부종(HAE)을 대상으로 하는 치료제의 임상시험 진행에 대한 회사의 의지를 강조하고 있으며, HAE 치료제는 약 4년 후 승인을 받을 것으로 예상됩니다. 이러한 미래 지향적 초점은 인텔리아의 성장과 새로운 치료법을 시장에 선보일 잠재력에 중요합니다.
NASDAQ:NTLA에 상장된 인텔리아 테라퓨틱스는 생명공학 산업에 속해 있으며, 이 산업은 연구 개발에 대한 높은 수준의 투자로 유명합니다. 임상시험 결과와 전략적 결정이 투자자 심리에 크게 영향을 미치기 때문에 주가 변동성이 높은 편입니다.
10억 3천만 달러의 시가총액과 부채를 초과하는 상당한 현금 보유량을 가진 인텔리아의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 자세한 분석은 InvestingPro에서 독점적으로 제공하는 종합적인 Pro Research Report에서 확인할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, 인텔리아 테라퓨틱스는 유전성 혈관부종(HAE)을 위한 NTLA-2002와 트랜스티레틴(ATTR) 아밀로이드증을 위한 넥시구란 지클루메란(nex-z)과 같은 주요 프로그램에 집중하는 전략적 구조조정을 발표했습니다.
이 구조조정에는 인력 감축과 특정 연구 단계 프로그램의 중단이 포함되며, 회사는 약 8백만 달러의 구조조정 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 변화에도 불구하고, 인텔리아는 2024년 4분기를 약 8억 6,200만 달러의 강력한 현금 포지션으로 마감했으며, 이는 2027년 상반기까지 운영 자금을 조달할 것으로 예상됩니다.
BofA Securities와 Oppenheimer는 모두 인텔리아 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 낮추면서도 긍정적인 등급을 유지했습니다. BofA는 인텔리아의 현금 여력 연장을 긍정적인 결과로 보고 있으며, Oppenheimer는 HAE에 대한 NTLA-2002의 2상 연구에서 긍정적인 결과를 포함한 회사의 최근 성과를 강조했습니다.
인텔리아는 2024년 3분기 실적 발표에서도 중요한 업데이트를 보고했습니다. 운영 비용으로 인해 현금 보유량이 9억 4,470만 달러로 감소했지만, 회사는 현금 보유량이 2026년 말까지 운영 자금을 조달할 것으로 예상하고 있습니다. 실적 발표에서는 유전성 혈관부종을 위한 CRISPR 기반 치료제인 NTLA-2002의 긍정적인 결과와 다른 주요 프로그램의 진전도 강조되었습니다.
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