금요일, Truist Securities는 아나로그디바이스(NASDAQ:ADI) 주식에 대한 목표가를 기존 $216.00에서 $230.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, ADI는 현재 P/E 비율 65.7배로 거래되고 있어, 이 시가총액 1,070억 달러 규모의 반도체 기업에 대한 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다.
Truist Securities에 따르면, 아나로그디바이스는 HITT, LLTC, MXIM을 포함한 전략적 유기적 투자와 인수합병으로 혜택을 받고 있습니다. 이러한 움직임은 회사의 더 빠른 매출 성장과 개선된 비용 효율성으로 이어질 것으로 예상됩니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 22년 연속 배당금을 인상하는 강력한 배당 실적을 보여주며, 일관된 재무 안정성을 입증하고 있습니다.
Truist Securities의 애널리스트는 아나로그디바이스에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 표명했지만, 현재 주가가 상당한 기본적 회복을 반영하고 있으며 최고 주가수익비율(P/E)에 근접해 있다고 언급했습니다. 호의적인 견해에도 불구하고, 보유 등급은 이 회사가 투자자들에게 현재 포지션을 유지하되 이 시점에서 추가 매수는 자제할 것을 조언한다는 것을 시사합니다.
수정된 목표가 $230는 새로 추정된 2026년 회계연도 주당순이익(EPS) $8.87에 27배 멀티플을 적용한 것입니다. Truist Securities는 이 밸류에이션이 아나로그디바이스의 동종 업체들과 비교해 역사적으로 6배 할인된 수준이라고 강조했습니다.
아나로그디바이스는 반도체 산업에서의 입지를 강화하기 위해 시장에서 활발한 활동을 펼쳐왔습니다. 회사의 유기적 성장과 인수합병 시너지에 대한 집중은 앞으로 재무 성과에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
이 회사의 전망과 목표가 수정은 아나로그디바이스의 지속적인 진전과 향후 몇 년간 재무 및 운영 목표를 달성할 수 있는 잠재력에 대한 기대를 반영합니다.
InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 현재 수준에서 주식은 과대평가된 것으로 보이지만, 애널리스트들의 목표가는 $212에서 $295 사이로 다양합니다. ADI의 투자 잠재력에 대해 더 깊이 있는 통찰력을 얻고자 하는 구독자들을 위해 12개의 추가 ProTips가 제공됩니다.
다른 최근 뉴스로는, 아나로그디바이스가 2024 회계연도에 94억 달러의 매출과 주당 $6.38의 순이익(EPS)을 기록하며 재무적 탄력성을 입증했습니다.
TD Cowen, Piper Sandler, Truist Securities, 골드만삭스는 최근 회사에 대한 목표가를 조정했으며, 다양한 등급을 부여했습니다. TD Cowen은 목표가를 낮췄음에도 불구하고 매수 등급을 유지하며, 회사의 깨끗한 재고 상태와 예상되는 잉여현금흐름 증가를 강조했습니다. 골드만삭스 또한 매수 등급을 재확인하고 목표가를 상향 조정하며, 회사의 강력한 실적과 낙관적인 1분기 전망을 강조했습니다.
반면, Piper Sandler와 Truist Securities는 각각 중립과 보유 등급을 유지하며, 회사의 향후 가이던스로 인해 더 신중한 입장을 취하고 있습니다. 주목할 만한 최근 발전으로는 Code Fusion Studio 소프트웨어 개발 플랫폼과 ADI Assure Trusted Edge Security Architecture의 출시가 있습니다. 아나로그디바이스는 2025 회계연도에 주로 산업 부문이 주도하는 점진적인 회복을 예상하고 있습니다.
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