금요일, RBC Capital Markets는 '2025 New Year Preview' 보고서를 발표하며 투자자들을 위한 주요 소프트웨어 선택과 아이디어를 강조했습니다. 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)가 대형주 최고 선택으로 부상했으며, 목표가는 $500, 투자의견은 Outperform으로 설정되었습니다.
이 회사는 마이크로소프트가 핵심 카테고리에서의 리더십과 생성형 AI(GenAI)를 활용할 잠재력을 바탕으로 지속 가능한 성장을 할 것으로 믿고 있습니다. 주요 기술 기업들의 성장 잠재력에 대한 상세한 분석은 InvestingPro를 통해 종합적인 연구에 접근할 수 있습니다.
RBC Capital은 마이크로소프트의 주가가 2025년 예상 수익의 31배에 거래되고 있어 저평가되었다고 판단하며, 이는 대형 소프트웨어 기업들의 평균 41배 수익에 비해 낮은 수준입니다. 회사의 $500 목표가는 37배의 수익 평가를 나타내며, 이는 마이크로소프트의 전망에 대한 자신감을 반영합니다. 마이크로소프트의 주요 촉매제로는 하반기 Azure의 예상 성장, AI 분야에서의 리더십, Copilot 제품의 채택, 그리고 보안 강화가 포함됩니다.
마이크로소프트 외에도, RBC Capital은 MongoDB(NASDAQ:MDB)를 비주류 최고 선택으로 지목했으며, 목표가는 $400, 투자의견은 Outperform입니다. MongoDB는 차세대 데이터베이스 분야에서의 위치와 Postgres와의 경쟁에 대한 부정적 견해를 반박할 잠재력으로 인정받고 있습니다. 이 회사의 주가는 현재 2025년 예상 매출의 11배에 거래되고 있으며, RBC Capital의 목표가는 13배의 매출 배수를 의미합니다.
Shopify(NYSE:SHOP, TSX:SHOP)는 2025년 최고의 아이디어 중 하나로 선정되었으며, 차세대 커머스 플랫폼에서의 성장 잠재력과 높은 수익성으로 인해 우수한 성과를 낼 것으로 예측됩니다. Shopify는 프리미엄 밸류에이션을 유지할 것으로 예상되며, 현재 COVID-19 이전 평균과 비슷한 수준의 배수로 거래되고 있습니다.
마지막으로, Constellation Software(TSX:CSU)가 유망한 장기 투자로 강조되었습니다. RBC Capital은 Constellation의 잉여현금흐름을 효과적으로 재투자하는 능력과 분산된 비즈니스 모델을 칭찬했습니다.
2025년 조정 EBITDA 20% 성장과 주당 잉여현금흐름 27% 성장이 예상되는 가운데, Constellation의 향후 12개월 EV/EBITDA 25배 밸류에이션은 RBC Capital에 의해 매력적인 것으로 평가되고 있습니다.
최근 다른 뉴스에서, Shopify는 기술 산업에서 큰 진전을 보이고 있습니다.
RBC Capital Markets는 Shopify를 2025년 S&P/TSX 정보기술 하위 섹터의 예상 성장을 이끄는 원동력으로 강조했습니다. 하위 섹터의 52%를 차지하는 이 회사에 대해 RBC는 $130.00의 목표가를 설정했으며, 이는 향후 1년 동안 19%의 잠재적 수익을 나타냅니다.
매출 측면에서, Shopify의 블랙 프라이데이 사이버 먼데이 판매액은 $11.5 billion에 달해 전년 대비 24% 증가했습니다. 이는 회사의 더 넓은 성장 궤도와 일치하며, 지난 12개월 동안 23.47%의 매출 성장을 달성했습니다. Deutsche Bank는 Shopify에 대해 Buy 등급과 $125.00의 목표가로 긍정적인 입장을 유지했습니다.
Raymond James 또한 블랙 프라이데이 사이버 먼데이 주말 동안 회사의 기록적인 판매 실적 이후 Shopify에 대해 Market Perform 등급을 유지했습니다. 반면 모건 스탠리는 Overweight 등급과 $126.00의 일정한 목표가를 유지했습니다.
이러한 긍정적인 평가 외에도, RBC Capital, Oppenheimer, Deutsche Bank, Truist Securities, Loop Capital, 그리고 Scotiabank 모두 Shopify가 시장 기대치를 충족시킬 수 있는 능력에 대해 자신감을 표명했습니다.
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