화요일, Keefe, Bruyette & Woods는 씨티그룹(NYSE:C)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, Outperform 등급과 $71.00의 목표가를 재확인했습니다. 이는 최근 연방준비제도 부의장인 마이클 바(Michael Barr)가 2025년 2월 28일부로 사임을 발표하고, 연방준비제도 이사회가 바의 후임자가 확정될 때까지 주요 규제 제정을 하지 않겠다고 밝힌 상황을 고려한 것입니다.
Keefe, Bruyette & Woods에 따르면, 이 중간 기간 동안 중요한 규제 변화가 없을 것으로 예상되어 은행 기관들, 특히 글로벌 시스템적 중요 은행(G-SIBs)에게 유리한 기회가 될 것으로 보입니다. 이 회사는 은행들의 자본 요건을 제안하는 바젤 III 최종안이 덜 엄격하고 더 자본 중립적으로 수정될 수 있다고 예상합니다. 이러한 시나리오는 현재 자본 상태와 유형자산 가치 이하의 평가를 고려할 때 씨티그룹에 상당한 이익이 될 것으로 예상됩니다.
최근 발표된 "Where Do We Go From Here?" 보고서에서 Keefe, Bruyette & Woods는 최종 바젤 III 규정이 자본 요건에 대해 더 관대해질 경우 G-SIB에 미칠 잠재적 이점을 강조했습니다. 이 회사는 더 자본 중립적인 결과가 G-SIB 그룹 전체의 주당순이익(EPS)을 약 6% 증가시킬 수 있다고 전망합니다. 특히 씨티그룹은 이러한 잠재적 규제 변화에 대한 레버리지로 인해 EPS가 18% 상승할 수 있습니다.
Keefe, Bruyette & Woods의 분석에 따르면 씨티그룹은 예상되는 규제 발전을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 씨티그룹의 주식은 자본 요건 정책의 잠재적인 유리한 변화로 인해 혜택을 받을 것으로 보이며, 이는 더 강력한 재무 성과와 주주 가치 향상으로 이어질 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, 씨티그룹은 여러 분야에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 금융 기관은 2024년 수익 전망의 상위 범위인 $800억에서 $810억 사이에 도달할 것으로 예상됩니다. 또한, 씨티그룹은 현재 분기에 $10억의 자사주 매입을 목표로 하고 있으며, 이미 그 중 절반을 달성했습니다. 씨티그룹의 CFO인 마크 메이슨(Mark Mason)은 최근의 규제 처벌이 자사주 매입이나 배당금에 영향을 미치지 않았다고 투자자들에게 확신을 주었습니다.
BofA Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Wells Fargo, Piper Sandler의 애널리스트들은 모두 씨티그룹의 미래에 대해 자신감을 표명했으며, 목표가는 $85에서 $110 사이입니다. 이러한 상향 조정은 씨티그룹의 강력한 대차대조표, 장부가치 성장 잠재력, 그리고 50년 만에 가장 큰 변화로 묘사되는 중요한 경영진 개편을 반영합니다.
더불어, 씨티그룹은 아메리칸항공그룹과 2026년부터 시작되는 AAdvantage® 공동 브랜드 카드 포트폴리오 발행을 위한 10년 독점 계약 연장을 확보했습니다. 이 파트너십은 AAdvantage® 회원과 씨티 카드 소지자 모두를 위한 로열티 및 리워드 프로그램을 강화하는 것을 목표로 합니다. 제인 프레이저(Jane Fraser) CEO와 마크 메이슨 CFO의 리더십 하에 씨티그룹은 계속해서 수익성과 투자자 신뢰 회복을 우선시하고 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.