금요일, Wells Fargo 애널리스트들은 씨티그룹 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $95에서 $110로 상향 조정하고 비중확대 등급을 재확인했습니다. 애널리스트들은 씨티그룹이 이미 재정적 어려움의 대부분을 겪었기 때문에 비용이 예상보다 양호할 것으로 보고 있습니다.
그들은 씨티그룹이 가치 파괴 기간에서 가치 창출 기간으로 전환할 것으로 예상하며, 이는 주식에 중요한 전환점이 될 것으로 보고 있습니다. 현재 $69.94에 거래되고 있는 씨티그룹 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 저평가되어 있으며, 애널리스트 합의는 여전히 1.9로 강세를 유지하고 있습니다(1은 강력 매수, 5는 강력 매도).
분석은 씨티그룹의 대차대조표가 견고하며, 경기 침체 시에도 장부가치가 성장할 것으로 예상된다고 강조했습니다. 기본 시나리오에서는 장부가치가 절반 정도 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 씨티그룹 주식이 0.69의 주가순자산비율(PBR)로 거래되고 있어 저평가 상태를 확인해주는 시점입니다.
또한 애널리스트들은 씨티그룹의 대대적인 경영진 개편을 언급하며, 이를 50년 만의 가장 큰 변화라고 설명했습니다. InvestingPro 구독자는 씨티그룹의 현재 상황에 대한 상세한 재무 건전성 점수와 8가지 추가 전문가 인사이트에 접근할 수 있습니다.
Wells Fargo 팀은 또한 은행 주식이 시장의 새로운 리더로 부상하고 있다고 언급하며, 15년간 지속된 규제 압박 증가 기간이 끝나면서 재평가가 예상된다고 밝혔습니다. 그들은 씨티그룹이 지속적으로 좋은 실적을 보이고 있다고 강조하며, 특히 기본 시나리오에서 주당순이익(EPS)이 $6에서 글로벌 금융 위기 이후 최고치인 $12('24E-'27E)로 증가할 것으로 예상하고, 낙관적 시나리오에서는 $15까지 증가할 것으로 전망했습니다.
이러한 전망은 11% 이상의 유형자기자본이익률(ROTCE)과 각각 $140 및 $180의 예상 주가에 해당합니다. 주식은 지난 1년간 35.24%의 강한 모멘텀을 보였으며, 3.2%의 건전한 배당 수익률을 유지하고 있습니다.
경기 침체를 가정한 비관적 시나리오에서는 EPS가 $5로 감소하고 주가가 크게 부진할 것으로 예상됩니다. 그러나 그들은 이 경우에도 장부가치가 여전히 약 20% 증가할 것으로 추정된다는 점을 주목했습니다. Wells Fargo의 2026년과 2027년 회계연도 EPS 기본 전망은 합의 전망보다 10% 이상 높습니다. 씨티그룹의 가치평가와 미래 전망에 대한 종합적인 분석, 독점 ProTips 및 상세한 재무 지표를 확인하려면 InvestingPro에서 전체 Pro Research Report를 확인하세요.
최근 다른 소식으로, 씨티그룹은 여러 분야에서 중요한 진전을 보이고 있습니다. 이 금융 기관은 2024년 매출 전망의 상위 범위인 800억 달러에서 810억 달러 사이에 도달할 것으로 예상됩니다. 또한, 씨티그룹은 현 분기에 10억 달러의 자사주 매입을 목표로 하고 있으며, 이미 그 중 절반을 달성했습니다. Mark Mason CFO는 최근의 규제 처벌이 자사주 매입이나 배당금에 영향을 미치지 않았다고 투자자들에게 확언했습니다.
Piper Sandler는 씨티그룹의 효과적인 전략과 유망한 미래 전망을 인용하며 씨티그룹 주식에 대한 비중확대 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 분석은 씨티그룹의 매력적인 가치평가와 14년 연속 배당금 지급 실적을 포함한 주주 환원에 대한 헌신을 강조합니다.
중요한 발전으로, 씨티그룹은 아메리칸항공그룹과 2026년부터 시작되는 AAdvantage® 공동 브랜드 카드 포트폴리오 발행을 위한 10년 독점 연장 계약을 체결했습니다. 이 파트너십은 AAdvantage® 회원과 씨티그룹 카드 소지자 모두를 위한 로열티 및 리워드 프로그램을 강화하는 것을 목표로 합니다.
Jane Fraser CEO와 Mark Mason CFO의 리더십 하에 씨티그룹은 계속해서 수익성과 투자자 신뢰 회복을 우선시하고 있습니다. 은행은 데이터 및 기술 향상에 투자하는 한편, 카드 사업에서의 소비자 신용 실적을 모니터링하고 있습니다.
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