금요일, Benchmark 애널리스트는 Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ:QIPT) 주식의 목표가를 기존 $7.00에서 $6.00로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 회사가 4분기에 전분기 대비 1% 매출 성장을 보고한 후 이루어졌습니다. 한편 InvestingPro 데이터에 따르면 전년 대비 매출 성장률은 16.17%로 인상적이며, 71.97%의 강력한 매출총이익률을 보여주고 있습니다.
이러한 소폭 증가는 회사가 2024년 1월 1일 Medicare의 75/25 요율 완화 만료와 Humana (HUM-NR)와의 계약 축소와 같은 부정적 요인들을 상쇄할 만큼 거래량을 늘릴 수 있었기 때문입니다.
회사의 4분기 조정 EBITDA는 전년 대비 9% 감소한 $13.4 million을 기록했습니다. 이러한 감소는 재고 조정, 의료비 증가, 그리고 규모 축소 때문이었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, Quipt Home Medical의 경영진은 2025 회계연도 하반기까지 8%-10%의 장기 유기적 성장 목표로 돌아갈 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro의 분석에 따르면, 회사는 현재의 역풍에도 불구하고 강력한 기본 요소를 시사하는 3.08의 매우 우수한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. 구독자는 Pro Research Report에서 5개의 추가 ProTips와 포괄적인 재무 지표에 접근할 수 있습니다. 이 전망은 지속적인 거래량 증가와 CMS 2025 수수료 일정에서 2.4%에서 3.0% 범위의 예상되는 긍정적인 CPI 조정을 기반으로 합니다.
Quipt Home Medical은 매출의 50%를 차지하는 수면 요법 및 용품에 대한 수요 감소를 GLP-1 약물로 인해 경험하지 않았습니다. 회사의 경영진은 또한 점점 더 활발해지는 인수합병 파이프라인을 언급했는데, 이는 잠재적으로 회사의 비즈니스 모델을 강화할 수 있습니다.
수정된 목표가 $6.00은 2025년 기준 새로운 기업가치 대 EBITDA (EV/EBITDA) 배수 5.2배를 반영합니다. 이 평가는 Quipt Home Medical의 가장 가까운 경쟁사들과 일치하며, Owens & Minor (OMI-NR)의 Rotech Healthcare 인수 예정 평가에 비해 할인된 수준을 나타냅니다.
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