목요일, Keefe, Bruyette & Woods는 First Horizon National (NYSE:FHN)의 주가 목표를 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 기존 $23.00에서 $24.00로 목표가를 상향 조정하면서 시장 수준(Market Perform) 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 지난주 First Horizon이 제공한 분기 중간 업데이트 검토 후 이루어졌습니다. 애널리스트는 이 업데이트로 인해 2025년과 2026년 예상 수익이 6% 증가했다고 언급했습니다.
이번 수정은 주로 예상되는 자사주 매입 증가와 회사의 신용 비용 감소에 기인합니다. InvestingPro 구독자들은 회사의 연초 대비 40%의 강력한 수익률과 14년 연속 유지된 일관된 배당금 지급을 보여주는 상세한 재무 지표에 접근할 수 있습니다.
First Horizon의 주가는 현재 2025년과 2026년 예상 수익을 기준으로 각각 12배와 11배의 수익률로 Bank Index (BKX)와 일치하여 거래되고 있습니다. 이는 2018년 거래 위치와 비교해 약 10% 프리미엄을 나타냅니다.
애널리스트는 이러한 프리미엄이 금리가 더 오랜 기간 동안 높은 수준을 유지할 것이라는 시장의 기대에 기인한다고 분석합니다. 또한, 잠재적으로 "Trump 2.0"으로 불리는 행정부 하에서 더 역동적인 인수합병(M&A) 환경이 조성될 것이라는 예상도 있습니다.
이 회사는 First Horizon National에 대해 시장 수준 등급을 유지하고 있으며, 이는 주가가 가까운 미래에 전체 시장이나 해당 섹터와 비슷한 수준으로 실적을 낼 것으로 예상됨을 의미합니다.
최근 다른 소식으로는, First Horizon National이 강력한 3분기 실적 보고서 발표 이후 여러 금융 애널리스트들로부터 등급 상향을 받았습니다. RBC Capital은 회사의 목표가를 $19에서 $20로 상향 조정했고, Baird는 $16에서 $17로 상향 조정했으며, 두 회사 모두 긍정적인 등급을 유지했습니다.
Stephens도 목표가를 $18에서 $20로 상향 조정하며 비중확대(Overweight) 등급을 유지했고, Citi는 목표가를 $19에서 $20로 상향 조정하며 매수(Buy) 등급을 유지했습니다. 애널리스트들은 First Horizon의 강력한 3분기 실적을 강조했는데, 주당순이익(EPS)이 $0.42로 예상을 뛰어넘어 전 분기 대비 $0.06 증가했습니다. 회사의 대손충당금 적립 전 순수익도 $11백만 증가했습니다.
이 회사들은 First Horizon이 순이자수익 압박을 강력한 수수료 수입과 채권 거래 활동으로 상쇄했으며, 핵심 비용을 효과적으로 통제하고 우호적인 신용 지표를 유지했다고 언급했습니다.
최근 투자자 컨퍼런스에서 First Horizon은 2025 회계연도에 대한 재무 전망을 공유했는데, 여기에는 조정된 수익이 안정적으로 유지되거나 최대 4% 상승할 것이라는 예상과 조정된 비용이 2%에서 4% 사이로 증가할 것이라는 예상이 포함되어 있습니다.
회사는 또한 순대손상각비율이 15에서 25 베이시스 포인트 사이가 될 것으로 예상하며, 세율은 21%에서 23% 사이, 보통주자본비율(CET1)은 10.5%에서 11.0% 사이로 감소할 것으로 예상합니다.
이러한 발전을 고려하여, First Horizon의 경영진은 11%의 CET1 비율을 유지하면서 회사가 $100 billion 자산 임계값을 넘어설 준비를 하고 있습니다. 그러나 시장 요인으로 인해 대출 성장은 여전히 둔화되어 있다고 인정합니다. 이상이 First Horizon Corporation의 최근 동향입니다.
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