목요일, BofA Securities는 미국 최대 레저용 차량(RV) 소매업체인 Camping World Holdings (NYSE:CWH) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여하고 목표가를 $30.00로 설정했습니다. 이는 현재 거래 수준에서 약 43%의 상승 잠재력을 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 최근 상당한 변동성을 보였으며 지난 주 -8.79%의 수익률을 기록했습니다. 긍정적인 전망은 Camping World의 성과에 기반하고 있는데, 이는 분석가들의 단기 수익성에 대한 우려에도 불구하고 올해 모든 부문에서 업계 벤치마크를 뛰어넘었습니다.
200개 이상의 대리점 네트워크를 보유한 Camping World는 인상적인 업계 실적으로 인정받고 있습니다. 연간 매출 $6 billion과 EBITDA $249.55 million을 기록한 이 회사의 성공은 가치 지향적 유닛의 재고와 강력한 계약 제조 전략에 기인합니다.
또한, 중고 판매와 마진의 회복이 회사의 강력한 시장 지위에 기여했습니다. InvestingPro 구독자는 CWH의 시장 지위에 대한 상세한 재무 건전성 점수와 7가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
BofA Securities의 분석가는 Camping World가 시장 점유율을 계속 확대할 수 있는 좋은 위치에 있다고 강조했습니다. 이러한 이점은 회사의 전략적 제품 제공과 소비자 수요를 효과적으로 충족시키는 능력에서 비롯될 것으로 예상됩니다.
이 회사가 설정한 목표가는 2025년 달력 연도의 예상 조정 EBITDA $325 million의 12-13배에 해당하는 기업가치(EV)를 기반으로 합니다. 이 회사는 9년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 현재 배당 수익률은 2.38%입니다.
호의적인 등급과 목표가는 Camping World의 미래 사업 전망에 대한 신뢰를 반영합니다. 재고와 제조에 대한 회사의 전략적 접근, 그리고 중고 차량 부문의 회복이 향후 재무 성과에 대한 낙관론을 이끌고 있는 것으로 보입니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 Camping World가 BofA Securities의 커버리지 시작으로 설정된 기대치를 충족시키기 위해 노력하는 과정을 주시할 것으로 보입니다. 회사의 경쟁 우위를 유지하고 시장 점유율 확대를 활용하는 능력이 예상된 가치 평가를 달성하는 데 중요할 것입니다.
다른 최근 뉴스로, Camping World Holdings는 중고 재고 조달의 어려움에도 불구하고 2024 회계연도 3분기 매출이 $1.7 billion으로 안정적이라고 보고했습니다. 회사는 주로 Class C RV 판매의 강세로 인해 신규 유닛 판매가 31% 증가했으며, 조정 EBITDA는 $67.5 million에 도달했습니다.
Camping World는 또한 기존 신용 계약을 수정하여 회전 신용 한도의 만기를 2028년으로 연장했는데, 이는 총 부채가 $3.57 billion인 회사의 재무 안정성에 중요한 조치입니다.
KeyBanc Capital Markets는 Camping World 주식에 대해 Overweight 등급을 유지하며, 유기적 성장과 잠재적인 인수합병을 포함한 회사의 중장기 기회에 대해 긍정적인 전망을 표명했습니다. 중고 유닛 판매가 18% 감소했음에도 불구하고, Camping World는 내년에 이 분야에서 낮은 두 자릿수에서 중간 두 자릿수 성장을 목표로 하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 대리점 인수와 개선된 재고 관리를 통해 15% 이상의 시장 점유율을 달성하려는 회사의 야심찬 성장 계획을 반영합니다. Camping World의 경영진은 2025년에 더 안정적인 가격 환경과 완만한 성장을 예상하고 있습니다.
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