목요일, Piper Sandler는 Rubrik Inc (NYSE: RBRK)의 주가 전망을 조정하여 기존 $72에서 $83로 목표가를 상향 조정하면서 주식에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 지난 6개월 동안 122%의 놀라운 상승세를 보였으며, 69.2%의 높은 매출총이익률을 유지하고 있습니다.
이번 수정은 Rubrik의 10-Q 재무보고서 발표 이후 이루어졌으며, 회사의 구독 부문 내 정기 대 선불 수익 비율에 기반하여 전망을 업데이트했습니다.
회사의 분석 결과 향후 추정치, 특히 2026-2027 회계연도에 대해 약 2% 상향 조정되었습니다. Rubrik의 새로운 목표가는 회사의 $1.38 billion 매출 추정치에 13배 multiple을 적용하여 계산되었습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가는 공정가치를 상회하고 있으며, 최근 14명의 애널리스트가 실적 전망을 상향 조정했습니다. InvestingPro 구독을 통해 10개 이상의 추가 독점 ProTips와 종합적인 가치평가 지표에 접근할 수 있습니다.
이 수치에는 Rubrik의 순현금 포지션 $339 million과 2억2,100만 주의 주식 수가 포함됩니다. 목표가는 회사의 클라우드 전용 사업에 대해 0.4배의 적정한 기업가치 대비 매출 대비 성장률(EV/Rev/Growth) 배수를 제시합니다.
애널리스트는 Rubrik의 실적에 영향을 미칠 수 있는 여러 위험 요소를 강조했습니다. 여기에는 거시경제적 요인, 전반적인 IT 지출 동향, 경쟁 압력, 고객 집중도, 회사의 지속적인 비즈니스 모델 전환, 잠재적인 잉여현금흐름(FCF) 소진, 그리고 지배구조 문제 등이 포함됩니다.
최근 InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 매출은 전년 대비 33.2% 성장했지만, 현재 적정 수준의 부채를 가지고 있으며 아직 수익성을 확보하지 못했습니다.
Rubrik의 업데이트된 재무 전망과 수정된 목표가는 회사의 현재 구독 수익 동향과 향후 몇 년간의 성장 궤도에 대한 회사의 신뢰를 반영합니다. Piper Sandler의 분석에 따르면 잠재적 위험에도 불구하고 Rubrik의 클라우드 부문 성장 전망을 고려할 때 밸류에이션은 여전히 매력적입니다.
최근 다른 소식으로, Rubrik Inc는 재무 성과에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 데이터 관리 회사는 24.7%의 강력한 매출 성장을 보고했으며, 주당 조정 손실 21센트로 예상 손실 40센트를 크게 상회하며 실적 추정치를 초과했습니다.
Rubrik의 총 매출은 $236.2 million에 달해 $217.6 million 추정치를 넘어섰습니다. 이러한 강력한 결과로 Rubrik은 2025년 회계연도 전체에 대한 매출 및 주당순이익을 포함한 주요 재무 지표의 가이던스를 상향 조정했습니다.
Mizuho Securities와 BMO Capital Markets는 이러한 발전에 긍정적으로 반응하여 Rubrik의 목표가를 상향 조정하고 주식에 대한 긍정적인 등급을 유지했습니다. Rubrik의 최근 성공은 주로 회사의 강력한 데이터 관리 플랫폼과 최고 수준의 사이버 복원력 제공 효과에 기인합니다. 이는 투자자들이 주목해야 할 최근 발전 사항입니다.
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