목요일, Needham은 Montrose Environmental Group (NYSE: MEG) 주식에 대해 매수 의견을 유지하면서도 목표가를 $44에서 $39로 하향 조정했습니다. 현재 $16.72에 거래되고 있는 MEG 주식은 지난 6개월 동안 65% 이상 하락하며 크게 떨어졌습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 현재 주가 수준에서 이 주식은 저평가된 것으로 보이며, 애널리스트들은 $29에서 $44 사이의 목표가를 유지하고 있습니다.
Montrose Environmental Group은 Needham에 의해 2025년 최고 추천 종목으로 선정되었으며, TDY를 대신해 확신 리스트에 올랐습니다. 이러한 추천은 Needham이 현재 주가 수준에서 회사의 매력적인 위험-보상 상황을 보고 있기 때문입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 1.93의 유동비율로 건전한 유동성을 유지하고 있으며, 지난 12개월 동안 12.56%의 매출 성장을 달성했습니다.
6월 말 대법원의 Loper Bright 판결(연방 기관의 연방 법령 해석에 대한 법원의 존중 전통을 뒤집은 판결)과 이후 미국 선거 이후의 정치적 변화가 MEG의 주가 실적에 크게 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 Needham은 회사의 미래 실적에 대한 우려가 과장되었다고 믿고 있습니다.
Needham은 또한 Montrose Environmental의 경영진이 일시적으로 인수합병을 중단하고 A-2 우선주를 상환할 계획이라고 언급했습니다. 이 전략은 앞으로 회사의 유기적 성장, 재무 건전성, 현금 흐름 창출 능력에 대해 더 명확한 그림을 제공할 것으로 예상됩니다.
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최근 다른 소식으로, Montrose Environmental Group Inc.는 2024년 3분기 실적 발표에서 기록적인 매출 수치를 보고했습니다. 회사의 매출은 전년 대비 6.4% 증가한 $178.7 million을 기록했으며, 조정 EBITDA는 15.8% 마진으로 $28.3 million까지 상승했습니다. 이러한 성공은 주로 유기적 성장과 전략적 인수, 특히 캐나다에서의 인수로 인한 것이며, 이는 또한 주당 조정 순이익을 $0.41로 개선시켰습니다.
앞으로 Montrose Environmental은 부채 감축에 집중할 계획이며, 조정 EBIT의 절반 이상을 영업 현금 흐름으로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사의 2024년 전체 매출 가이던스는 $690 million에서 $740 million 사이로 재확인되었습니다.
Vijay Manthripragada CEO를 포함한 Montrose의 리더십 팀은 대부분의 사업 부문에서의 강한 유기적 성장과 매트릭스 부문의 견고한 성과를 언급하며 2025년까지의 사업 전망에 대해 낙관적입니다.
이는 대차대조표 단순화와 유기적 성장을 우선시하는 Montrose Environmental의 최근 발전 사항 중 일부입니다. 회사는 또한 2024년에 모든 부문에서 PFAS 관련 매출이 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
평가, 허가 및 대응 부문의 매출 감소와 청구서 발행 지연과 같은 일부 도전에도 불구하고, Montrose Environmental은 장기 전략과 지속적인 성장 잠재력에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.
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