목요일, Bernstein은 Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM) 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 아웃퍼폼 등급과 $138.00의 목표가를 유지했습니다. 현재 $107.69에 거래되고 있는 이 주식은 연초 대비 99.59%의 놀라운 상승세를 보이고 있습니다.
Bernstein은 Howmet의 엔진 제품 및 체결 시스템 부문의 성장 전망이 다소 지연될 것으로 보고 모델을 업데이트했습니다. 성장 경로가 수정되었음에도 불구하고, Bernstein은 Howmet의 미래 실적에 대해 여전히 낙관적인 입장을 유지하고 있으며, 이는 강력한 매수 의견을 유지하고 있는 전반적인 애널리스트 합의와 일치합니다. InvestingPro에 따르면, 이 회사는 뛰어난 재무 건전성을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9를 유지하고 있습니다.
Bernstein의 애널리스트는 예상되는 성장 둔화로 인해 2025년 조정 주당순이익(EPS) 추정치를 기존 $3.58에서 $3.45로 하향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고, 이 회사의 2025년과 2026년 매출, EPS, 그리고 잉여현금흐름에 대한 전망은 여전히 시장 합의를 상회하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 최근 14명의 애널리스트가 실적 추정치를 상향 조정했으며, 이는 회사의 전망에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다. 회사의 전반적인 재무 건전성 점수는 '매우 좋음'으로 평가되며, 특히 수익성 지표가 강세를 보이고 있습니다.
엔진 제품 부문에서 Bernstein은 매출과 마진의 성장이 이전 예상보다 약간 늦게 나타날 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 성장은 애프터마켓 수요 증가와 LEAP-1A, LEAP-1B, GTF 엔진을 위한 고가의 차세대 블레이드로의 전환에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
그러나 애널리스트는 2025년 현세대 블레이드의 OE(Original Equipment) 납품 전망이 더 평탄할 것으로 예상하며, 737MAX 생산의 점진적인 회복과 787 프로그램의 느린 증산을 예상하고 있습니다.
지연에도 불구하고, 737MAX와 787 프로그램 모두 2025년 후반에는 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. LEAP-1A용 신세대 블레이드의 납품은 이미 2024년에 시작되었지만, GTF와 LEAP-1B용 신세대 블레이드의 증산은 2026년까지 시작되지 않을 것으로 보입니다.
결과적으로 Bernstein은 Howmet Aerospace의 성장 시기 예상을 그에 맞춰 조정했습니다. Howmet의 가치평가와 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻기 위해, 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 참고할 수 있습니다. 이 보고서는 회사의 재무 건전성, 가치평가 지표, 성장 잠재력에 대한 상세한 분석을 포함하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Howmet Aerospace의 3분기 실적이 애널리스트 예상을 상회하여 연간 전망이 상향 조정되었습니다. 회사는 주당 $0.71의 조정 순이익을 보고했으며, 이는 $0.65의 시장 예상치를 초과한 수치입니다.
또한, 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 $18.4억을 기록했습니다. 이러한 성장에는 Howmet의 상업 항공우주 부문이 크게 기여했으며, 이 부문의 매출은 전년 동기 대비 17% 증가했습니다.
BofA Securities와 Baird 모두 이러한 발전에 긍정적으로 반응했습니다. BofA Securities는 Howmet Aerospace의 목표가를 $100에서 $135로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 특히 석유 및 가스, 산업용 가스 터빈(IGT) 부문에서 Howmet의 강력한 실적을 주목했습니다.
마찬가지로 Baird는 Howmet Aerospace의 목표가를 $113에서 $144로 상향 조정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Howmet의 상업 항공우주 부문의 강력한 성장과 원래 장비 제조업체(OEM)로서의 선도적 위치를 강조했습니다.
앞으로 Howmet Aerospace는 연간 주당 순이익 가이던스를 $2.65에서 $2.67 사이로 조정했으며, 이는 이전 전망과 $2.59의 시장 합의를 상회하는 수준입니다. 회사는 또한 연간 매출 예상치를 $73.9억에서 $74.3억 사이로 조정했습니다.
John Plant CEO에 따르면, 건강한 항공 교통량 증가와 엔진 예비 부품에 대한 상당한 수요에 힘입어 상업 항공우주 부문의 강력한 수요가 2025년에 약 7.5%의 전년 대비 매출 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
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