목요일, 모건 스탠리는 Commercial Metals Company (NYSE:CMC) 주식에 대해 목표가 $65.00로 동일 비중 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Commercial Metals의 정부 지원 프로젝트로 인한 철근 수요 증가 활용 전략, 하류 중심의 Engineered Bar Products (EBG) 확장, 그리고 유럽 사업의 예상 회복을 강조했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, CMC는 3.16/5의 우수한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 연간 매출은 $7.93 billion입니다.
이 철강 및 금속 제품 제조업체는 현재의 인프라 투자와 철근을 필요로 하는 건설 활동으로부터 이익을 얻고자 합니다. 철근은 건축 및 건설의 핵심 재료입니다. 회사의 하류 제품에 초점을 맞춘 EBG 부문은 성장 전략에 기여할 것으로 예상됩니다.
54년 동안 배당금 지급을 유지해온 놀라운 기록으로 CMC는 강력한 재무 안정성을 보여줍니다. CMC의 재무 지표와 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 살펴보는 것이 좋습니다.
Commercial Metals Company의 전망이 이러한 전략적 이니셔티브로 강화되는 것으로 보이지만, 모건 스탠리는 회사의 밸류에이션에 대한 우려를 지적했습니다. 이 회사는 높은 밸류에이션이 주가 상승 잠재력을 제한하는 요인이 될 수 있다고 언급했습니다.
또한, 시장에 새로운 철근 공급이 도입되는 것은 Commercial Metals Company의 이익 마진에 위험 요소가 됩니다. 공급 증가는 가격 경쟁으로 이어질 수 있어 회사의 마진에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
모건 스탠리의 동일 비중 등급은 주식에 대한 중립적인 입장을 나타내며, 분석가들이 현재 가격 수준에서 회사의 주식이 적정하게 평가되고 있다고 믿는다는 것을 시사합니다. $65.00의 목표가는 변동 없이 유지되어, 이 회사가 가용한 정보를 바탕으로 단기적으로 큰 가격 변동을 예상하지 않는다는 것을 나타냅니다.
다른 최근 뉴스로, Commercial Metals Company (CMC)는 $600 million 규모의 회전신용대출 만기를 2027년 10월에서 2029년 10월로 연장했습니다. 이는 회사의 지속적인 재무 관리 전략의 일환이며 계속해서 재무적 유연성을 제공합니다.
수익 측면에서, CMC는 2024 회계연도에 $1 billion의 핵심 EBITDA를 보고했는데, 이는 2023 회계연도의 $1.4 billion에서 감소한 수치입니다. 이에도 불구하고, 회사는 영업활동에서 $900 million의 현금흐름을 창출했으며 $261.8 million을 주주들에게 환원했는데, 이는 전년 대비 48% 증가한 수치입니다.
BMO Capital은 CMC에 대해 시장 수준 등급을 유지하며, 향후 분기에 더 낮은 수익 실적을 전망하고 있습니다. 그러나 2025 회계연도 하반기에는 계절적 추세와 예상되는 인프라 지출 증가에 힘입어 수익 회복이 예상됩니다.
프로젝트 개발 측면에서, Arizona 2 마이크로 밀은 2025년 1분기에 운영 손익분기점에 도달할 것으로 예상되며, Steel West Virginia 프로젝트는 2025년 말 시운전을 위해 순조롭게 진행되고 있습니다.
건설 산업의 일시적인 약세로 인해 2025년 1분기 연결 재무 결과가 하락할 것으로 예상됨에도 불구하고, CMC는 2025 회계연도 하반기에 시장 상황이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 2025 회계연도에 $630-$680 million의 자본 지출을 계획하고 있는 CMC는 계속해서 미래에 투자하고 있습니다.
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