수요일, 아르구스는 모더나(Moderna Inc) (NASDAQ:MRNA) 주식에 대한 등급을 "매수"에서 "보유"로 크게 조정했습니다. 이는 생명공학 기업의 단기 성장 전망에 대한 재평가를 반영합니다. 아르구스는 모더나가 팬데믹 기간 동안 COVID-19 백신으로 강력한 성과를 보였으며, 이 백신이 새로운 변이에 대해 계속 업데이트되고 있다고 언급했습니다.
이 회사는 세계가 팬데믹의 새로운 단계에 접어들면서 백신 판매가 감소했다고 지적했으며, 이는 지난 12개월 동안 회사의 44.29% 매출 감소에 반영되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 주가는 지난 6개월 동안 거의 70% 하락했으며, 분석가들은 올해 추가적인 매출 감소를 예상하고 있습니다.
메신저 RNA 기반 치료제와 백신으로 알려진 모더나는 또한 호흡기 세포융합 바이러스(RSV)에 대한 mRNA 백신을 두 가지 승인된 제품 중 하나로 보유하고 있습니다. RSV 백신이 강력한 보호 효과를 제공함에도 불구하고, 경쟁사 제품보다 1년 이상 늦게 승인되어 이미 의료 제공자들 사이에서 자리잡은 상황이어서 시장 영향은 제한적이었습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 회사는 4.39의 유동비율과 부채보다 많은 현금을 보유하고 있어 강력한 재무 상태를 유지하고 있지만, 현재 낮은 매출총이익률을 경험하고 있습니다.
회사의 파이프라인은 45개 프로그램에 걸쳐 36개의 mRNA 개발 후보를 포함하여 활발히 진행 중입니다. 그러나 이들은 다양한 개발 단계에 있으며, 시장 판매에 기여하기까지는 추가적인 투자와 시간이 필요할 것입니다. 아르구스는 모더나의 장기적 잠재력에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 5년 전망에 대해서는 "매수" 등급을 유지했습니다.
아르구스의 수정된 등급은 향후 12개월 동안 모더나의 주가 실적에 대한 신중한 입장을 반영합니다. 이 회사는 현재 주식의 상승 여력이 제한적이지만, 모더나가 수익 성장 회복을 보여주고 더 많은 제품 후보를 성공적으로 시장에 내놓는다면 등급 상향을 고려할 수 있다고 제안합니다.
최근 다른 소식으로, 모더나는 다양한 분야에서 중요한 발전을 보였습니다. 회사는 2024년 3분기에 19억 달러의 매출과 1,300만 달러의 순이익을 기록하며 강력한 재무 실적을 보고했습니다.
Leerink Partners와 Berenberg가 모더나의 Phase 3 CMVictory 연구 성공과 회사의 중기 재무 목표 달성 능력에 대해 우려를 제기했음에도 불구하고, 모더나는 부채보다 많은 현금을 보유한 강력한 재무상태를 유지하고 있습니다.
모더나의 mRESVIA 백신이 캐나다에서 승인을 받았는데, 이는 회사에게 중요한 이정표입니다. 이 승인은 미국, 유럽, 카타르에서의 승인에 이은 것으로, mRNA 백신 분야에서 모더나의 성장하는 글로벌 입지를 강조합니다.
또한, 모더나는 2028년까지 8개의 새로운 백신을 출시할 계획을 밝혔으며, Piper Sandler의 분석가들은 2025년 예상 저점 이후 매출이 증가할 것으로 예상합니다.
Berenberg, Piper Sandler, TD Cowen과 같은 분석 회사들이 모더나 주식에 대한 견해를 제시했습니다. Berenberg는 회사가 손익분기점에 도달하는 데 잠재적 어려움이 있을 것이라고 지적하며 모더나에 대한 보유 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
Piper Sandler는 모더나의 목표가를 $69로 낮추면서도 초과비중 등급을 유지했는데, 이는 단기적 시장 압박에도 불구하고 회사의 잠재적 성장 가능성을 시사합니다. TD Cowen 또한 목표가를 $55로 하향 조정했지만 보유 등급을 유지했습니다. 이러한 최근 발전은 모더나의 지속적인 진전과 성장 잠재력을 반영합니다.
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