화요일, Compass Point는 Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 목표주가를 175달러에서 181달러로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했습니다. 애널리스트는 최근 FTAI Aviation 주가의 하락이 과도한 반응이라고 지적하며, 이는 투자자들이 회사에 대한 포지션을 시작하거나 늘릴 수 있는 매력적인 기회라고 제안했습니다.
Fortress Transportation은 단기에서 중기적으로 성장 궤도를 지속할 수 있는 강력한 포지셔닝으로 인정받고 있습니다. 이 회사는 CFM56/V2500 엔진에 대한 엔진 유지보수 및 정비 솔루션을 전문으로 하며, 이 시장은 향후 몇 년 동안 공급 부족 상태가 지속될 것으로 예상됩니다. 세계 최대 규모인 CFM56 엔진 시장에서 FTAI의 독점적 비용 우위가 중요한 경쟁 우위로 강조되었습니다.
2024년 3분기 동안 Fortress Transportation의 Aerospace Products 부문은 상당한 성장을 보였으며, 19개의 새로운 고객을 확보했습니다. 이는 2분기에 보고된 50개 고객에서 약 38% 증가한 수치입니다. 또한 4분기에는 FTAI의 합작 투자 파트너가 5개의 독점 PMA 부품 중 두 번째 승인을 받는 등 추가적인 진전이 있었습니다.
Compass Point의 애널리스트는 FTAI가 계절적으로 강세를 보이는 4분기와 1분기에 접어들면서 계속해서 우수한 성과를 낼 것으로 예상합니다. 이 기간은 3분기의 고객 성장과 2024년 초 V2500 엔진 포트폴리오와 관련된 엔진 판매 개시와 맞물려 FTAI의 지속적인 성공을 위한 기반을 마련합니다.
회사의 Aerospace Products 부문은 독특한 제품과 비용 절감 솔루션으로 시장에서 선두 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.
수정된 목표주가 181달러는 애널리스트가 예측한 FY26E EBITDA 13억 1,380만 달러의 16.0배를 기준으로 하며, 이는 이전의 15.5배에서 상향 조정된 것입니다.
애널리스트는 최근의 주가 하락이 거의 없었던 한 해 후에 독특한 투자 기회를 제공한다고 강조하며, 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 조정한 결정을 뒷받침했습니다.
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