화요일, Seaport Global Securities는 Nordson Corporation (NASDAQ:NDSN) 주식에 대해 낙관적인 전망을 제시하며, 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 $250로 설정했습니다. 현재 $224.04에 거래되고 있는 이 주식은 최근 InvestingPro 기술적 지표에 따르면 과매도 영역에 진입했습니다.
이 회사의 애널리스트는 Nordson의 밸류에이션과 NBS Next 전략의 예상 성공을 핵심 요인으로 언급하며, 이를 통해 Nordson이 평균 이상의 수익성 있는 성장으로 돌아갈 것으로 예상했습니다.
이번 상향 조정은 Nordson의 유기적 매출과 현금 EPS 성장률이 지난 2년간 하락세를 보인 후에 이루어졌습니다. 이는 Advanced Tech, Medical, 그리고 최근의 Industrial 부문의 업종 역풍으로 인한 것으로 분석됩니다.
이러한 도전에도 불구하고, 회사는 InvestingPro 데이터에 따르면 55.25%의 인상적인 매출총이익률을 유지하고 있으며 적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다. 애널리스트는 가장 최근의 역풍이 2025년 초 산업 회복과 함께 개선될 것으로 예측하며, 이는 낮아진 금리와 관세에 대한 더 명확한 전망에 힘입은 것입니다.
긍정적인 전망에도 불구하고, Seaport Global Securities는 2025년 초 주문 가시성의 불확실성, 특히 Industrial Precision Solutions 부문에서의 불확실성으로 인해 Nordson의 2025년 EPS 추정치를 $10.15에서 $10.01로 하향 조정했습니다. 또한, 회사는 2026년 EPS 추정치 $11.07를 새롭게 제시했습니다.
애널리스트의 밸류에이션 작업은 Nordson 주식이 투자자들에게 좋은 진입점을 제공한다고 제시합니다. $250의 목표가는 2026년 EV/EBITDA 배수 19.3배를 기반으로 하며, 이는 현재 EV/EBITDA 18.39배와 비교됩니다. 주목할 만한 점은 회사가 45년 연속 배당금을 지급해왔으며, 31년 연속 배당금을 인상해왔다는 것입니다.
Seaport의 분석에 따르면, Nordson 주식의 가치는 $228에서 $239 사이로 평가되며, 이는 현재 주가에서 보이는 기회를 강화합니다. Nordson의 밸류에이션과 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 분석을 위해 투자자들은 InvestingPro를 통해 종합적인 연구 보고서와 추가 재무 지표에 접근할 수 있습니다.
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