화요일, Loop Capital은 Descartes Systems (NASDAQ:DSGX) 주식에 대해 매수 평가와 140달러의 목표가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 트럼프 행정부 하에서 변화하는 무역 환경 속에서 Descartes가 유리한 위치에 있다고 강조했습니다. 현 정부는 무역 협정 재구성과 관세를 미국 제조업 지원 전략으로 활용하는 데 중점을 두고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, DSGX는 연초 대비 41.9%의 강한 수익률을 보이며 "매우 우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
Loop Capital에 따르면, 규제 변화와 무역 마찰로 인한 국제 무역의 복잡성 증가는 Descartes와 같은 기업에게 유리합니다. 이러한 기업들은 무역 문서 생성, 제한 당사자 목록 스크리닝, 세관 신고, 관세 계산 등 수출입 과정을 다루는 물류 기업에게 필수적인 작업을 간소화하는 자동화 솔루션을 제공합니다.
회사의 강력한 입지는 14.9%의 인상적인 매출 성장과 75.4%의 견고한 매출총이익률에서 잘 드러납니다.
분석가는 이러한 요인들이 시장에서 주목받고 있다고 언급했으며, 이는 Descartes의 주가 실적에서 확인됩니다. 주가는 연초 대비 47% 상승했고 선거 이후 11% 상승하여 바람직한 밸류에이션 범위의 상단에 근접하고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 DSGX는 현재 공정가치 이상에서 거래되고 있으며, 주가는 52주 최고치인 $122.88에 근접해 있습니다. DSGX의 밸류에이션과 17개의 추가 ProTips에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 살펴보는 것이 좋습니다.
현재 주가 밸류에이션에도 불구하고, Loop Capital은 무역 자동화 섹터에 노출을 원하는 투자자들이 여전히 Descartes에 투자를 고려할 수 있다고 믿습니다. 이 회사는 현재 수준에서 DSGX 포지션을 구축하기 시작하고 시장 조정 시 보유량을 늘리는 것이 적절하다고 제안합니다.
이번 커버리지 시작은 Descartes가 계속해서 변화하는 무역 환경을 헤쳐나가는 가운데 이루어졌습니다. 이러한 환경은 역사적으로 회사와 글로벌 무역 자동화 시장의 동종 기업들에게 유리했습니다. 0.75의 베타를 가진 DSGX는 상대적으로 낮은 변동성을 보여주어 위험을 의식하는 투자자들에게 흥미로운 고려 대상이 될 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, Descartes Systems Group은 총 매출이 $163.4 million으로 14% 증가했고, 조정 EBITDA가 $70.6 million으로 17% 상승했다고 보고했습니다. 이러한 결과는 유기적 성장과 Sellercloud 및 MyCarrierPortal을 포함한 최근의 인수에 기인합니다.
RBC Capital은 Descartes에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 $133.00로 유지했고, BMO Capital Markets는 Descartes의 목표가를 $120.00로 상향 조정했습니다. Barclays와 Scotiabank의 분석가들도 Descartes에 대한 등급을 상향 조정하며 10년 동안 10-15%의 EBITDA 성장을 전망했습니다.
또한, Descartes Systems Group은 2024 Innovation Forum에서 새로운 솔루션을 선보일 계획이라고 발표했습니다. 이는 Descartes Systems Group의 전략적 성장에 관한 최근 동향입니다.
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