화요일, 모건 스탠리는 멜코 리조트 & 엔터테인먼트 리미티드(NASDAQ:MLCO) 주식 등급을 '비중 확대'에서 '동일 비중'으로 하향 조정하고, 목표가를 기존 $9.60에서 $7.50로 조정했습니다. 이는 게임 및 호스피탈리티 섹터 내 주식 선호도 변화를 반영한 것입니다.
이번 하향 조정은 모건 스탠리가 업계 내 다른 기업들에서 더 큰 잠재력을 발견했기 때문입니다. 특히, 샌즈와 갤럭시를 선호한다고 밝혔는데, 이는 이들 기업의 강력한 시장 점유율 모멘텀, 배당금 재개 가능성, 그리고 라스베가스 샌즈의 자사주 매입 잠재력 때문입니다. 이러한 선호도는 LVS의 인상적인 76.43% 총이익률과 InvestingPro에서 "매우 좋음"으로 평가된 강력한 재무 건전성 점수로 뒷받침됩니다.
중형주 기업들 중에서는 MGM 리조트 인터내셔널과 윈 리조트를 멜코 리조트보다 더 선호한다고 밝혔는데, 이는 더 높은 배당 수익률과 더 매력적인 밸류에이션 때문입니다.
아시아에서 엔터테인먼트 및 카지노 리조트 시설을 운영하는 멜코 리조트는 업계 경쟁사들과의 맥락에서 재평가되었습니다. 모건 스탠리의 수정된 목표가 $7.50은 새로운 '동일 비중' 등급을 반영하며, 이전 목표가 $9.60에서 하향 조정된 것입니다.
모건 스탠리는 등급 하향에 대해 다음과 같이 설명했습니다. "주식 선호도: MLCO를 OW에서 EW로 하향 조정합니다. 우리는 갤럭시보다 샌즈를 선호하는데, 이는 더 가시적인 시장 점유율 모멘텀, 배당금 재개, LVS의 자사주 매입 때문입니다. 중형주 중에서는 더 높은 배당 수익률과 저렴한 밸류에이션으로 인해 MGM과 윈을 MLCO보다 선호합니다."
투자자들과 시장 관찰자들은 모건 스탠리의 이번 조정 이후 멜코 리조트의 시장 성과와 함께 회사가 이러한 경쟁적 도전에 어떻게 대응할지 주목할 것으로 보입니다.
게임 섹터의 경쟁 구도와 라스베가스 샌즈의 현재 위치에 대한 더 깊은 통찰, 8개의 추가 ProTips 및 종합적인 밸류에이션 지표를 포함한 전체 연구 보고서는 InvestingPro에서 확인할 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, 라스베가스 샌즈는 2024년 3분기 마카오와 싱가포르 시장에서 강력한 실적을 보고했습니다. 회사의 마카오 총 게임 수익은 전년 대비 13% 증가했으며, 매스 게임 수익은 14% 증가했습니다.
마카오 운영의 홀드 조정 EBITDA는 $583 million으로 시장 예상을 상회했습니다. 그러나 싱가포르 운영의 홀드 조정 EBITDA는 $484 million으로 시장 예상을 약간 하회했습니다.
JP모건, 미즈호 증권, 스티펠과 같은 금융 기관들은 라스베가스 샌즈에 대한 전망을 업데이트하고 목표가를 상향 조정했습니다. JP모건은 목표가를 $60.00에서 $62.00로 올리며 '비중 확대' 등급을 유지했습니다. 미즈호 증권은 목표가를 $52.00에서 $57.00로 올리며 '아웃퍼폼' 등급을 유지했고, 스티펠은 목표가를 $55.00에서 $64.00로 올리며 '매수' 등급을 유지했습니다.
이러한 조정은 런더너 그랜드 카지노 개장과 싱가포르 마리나 베이 샌즈의 진행 중인 $1.75 billion 규모의 리모델링 등 최근의 여러 발전 사항들을 반영한 것입니다.
리노베이션으로 인한 운영 차질에도 불구하고, 라스베가스 샌즈는 $450 million 규모의 자사주 매입과 2025년 연간 배당금을 주당 $1로 증가시킬 계획을 발표했습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 강력한 성장과 주요 시장에서의 미래 성과에 대한 낙관적인 전망을 보여줍니다.
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