화요일, Baird는 아이덴티티 보안 분야의 선두 기업인 CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며, 회사의 주가 목표를 $355에서 $370로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
Baird의 애널리스트는 CyberArk의 일관된 실적을 강조하며, 회사가 매출과 연간 반복 수익(ARR) 예상치를 지속적으로 상회하고 미래 가이던스를 자주 상향 조정한다고 언급했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 12개월 동안 30.3%의 인상적인 매출 성장률을 유지했으며, 애널리스트들은 내년에도 계속해서 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있습니다.
CyberArk는 올해 내내 강력한 실적을 보여왔으며, 북미 기술 기업들의 성과를 추적하는 IGV 지수가 31% 상승한 것에 비해 주가가 48% 상승했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 1년 총 수익률은 55%로 더욱 인상적이며, 현재 주가는 52주 최고치인 $333.32에 근접해 있습니다.
연초 이후 이러한 상승에도 불구하고, Baird는 CyberArk의 추가 성장 잠재력을 보고 있으며, 아이덴티티 보안이 중요한 IT 우선순위라는 점을 강조하고 있습니다. 다만 InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 현재 주가 수준에서는 과대평가되었을 수 있습니다.
애널리스트는 CyberArk의 긍정적인 전망에 기여하는 여러 요인을 지적했습니다. 최근 Venafi 인수는 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 규제 촉매제와 공공 부문의 수요 증가가 CyberArk의 지속적인 성공을 위한 동력으로 여겨집니다.
회사의 신중한 가이던스 전략 또한 강점으로 간주되며, 이는 CyberArk가 Rule-of-40을 유지할 수 있는 위치에 있게 합니다. 이 규칙은 기술 기업들이 성장률과 이익률의 합이 최소 40%가 되어야 한다는 벤치마크입니다. 이러한 전망을 뒷받침하는 InvestingPro 데이터에 따르면, 81.1%의 뛰어난 총이익률과 강력한 재무 건전성 지표를 보여주고 있으며, 구독자들을 위해 15개 이상의 추가 ProTips가 제공됩니다.
앞으로 Baird는 CyberArk가 20% 이상의 유기적 매출 성장을 바탕으로 성장 궤도를 유지할 것으로 예상합니다. 이러한 성장은 영업 마진과 잉여현금흐름(FCF) 마진의 확대와 함께 이루어질 것으로 예상됩니다. 강력한 성장과 수익성 증가의 조합은 CyberArk 주식의 향후 성과에 대한 Baird의 자신감을 뒷받침합니다.
CyberArk의 가치평가와 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다. 이 보고서는 회사의 재무 건전성, 가치평가 지표, 성장 잠재력에 대한 상세한 분석을 제공합니다.
최근 다른 소식으로, CyberArk Software는 인상적인 재무 성과와 전략적 이니셔티브로 주목받고 있습니다. 전년 대비 26% 증가한 $240.1 million의 기록적인 총 매출과 31.3% 성장한 $926 million의 연간 반복 수익(ARR)으로 회사는 강력한 시장 성과를 보여주었습니다.
CyberArk의 최근 머신 아이덴티티 보안 회사인 Venafi 인수는 제품 제공을 강화하고 ARR에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한, 회사는 Thoma Bravo의 계열사인 Triton Seller가 보유한 보통주의 2차 공모를 시작했으며, 모든 수익금은 매도 주주에게 돌아갑니다. 주식은 BofA Securities에 의해 마케팅되고 있습니다.
Citi, KeyBanc Capital Markets, TD Cowen, Truist Securities, Rosenblatt Securities 등의 애널리스트 회사들은 CyberArk의 강력한 성과와 미래 전망에 대한 자신감을 반영하여 주가 목표를 조정했습니다. 예를 들어, Rosenblatt Securities는 CyberArk 주식에 대해 매수 등급을 유지하며 주가 목표를 $345.00로 설정했습니다.
4분기에 대해 CyberArk 경영진은 매출이 $297 million에서 $303 million 사이일 것으로 예상하며, 이는 $259.7 million의 컨센서스 추정치를 상회합니다. 비GAAP 영업이익도 $43.5 million에서 $48.5 million 사이로 예상됩니다.
마지막으로, 회사는 재무 리더십 변경을 발표했습니다. 13년 동안 재직한 Josh Siegel CFO가 사임하고 Erica Smith가 후임으로 선임될 예정입니다. 이상이 CyberArk의 최근 운영 동향입니다.
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