화요일, Jefferies는 센텐(NYSE:CNC) 주식에 대해 $52.00의 목표가를 유지하며 부진(Underperform) 등급을 재확인했습니다. 이는 현재 거래가 $59.17를 크게 밑도는 수준입니다. InvestingPro 분석에 따르면 현재 저평가된 것으로 보이는 이 $29.87 billion 규모의 헬스케어 제공업체는 Jefferies 애널리스트에 따르면 여러 도전에 직면해 있습니다.
주요 문제점으로는 건강보험거래소(HIX) 시장과 리스크 풀의 복잡성에 대한 회사의 제한된 관심이 지적되었습니다. 또한 애널리스트는 센텐의 처방약 보험(PDP) 마진이 전년 대비 안정적일 것이라는 가이던스에 대해 지나치게 낙관적이라며 의구심을 표명했습니다.
보고서는 또한 센텐의 2027년 Medicare Advantage(MA) 마진 목표가 사실상 약 1.5% 감소했을 수 있다는 미묘한 징후를 지적했습니다. 이러한 우려에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 센텐은 10.22의 P/E 비율과 $146.2 billion의 강력한 매출을 바탕으로 전반적인 재무 건전성 점수가 매우 우수한 것으로 나타났습니다.
애널리스트는 다가오는 HIX Snapshot 3이 일시적으로 일부 우려를 완화시킬 수 있으며, 특히 자동 재등록 수치가 강세를 보인다면 더욱 그럴 것이라고 제안했지만, 이러한 안도감은 단기적일 것으로 예상됩니다. 2025년부터 시행될 것으로 예상되는 중개인 단속 및 계정 조정 실패에 대한 처벌과 같은 규제 조치들이 회사에 추가적인 도전을 제기할 것으로 보입니다.
Jefferies는 추정치를 약간 조정했음에도 불구하고 입장을 변경하지 않았으며, 이는 투자 회사가 현 시점에서 센텐 주식의 상승 가능성보다 하락 가능성을 더 크게 보고 있음을 시사합니다. 애널리스트의 의견은 변화하는 헬스케어 환경에 대응하고 사업의 특정 부문에서 수익성을 유지하는 회사의 능력에 대해 신중한 견해를 반영하고 있습니다.
센텐 투자자들에게 다음 중요한 이벤트는 HIX Snapshot 3의 발표로, 이는 보험사의 실적에 대한 더 많은 데이터를 제공하고 시장 심리에 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 보고서는 이 업데이트의 긍정적인 소식이 회사의 운영과 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있는 임박한 규제 정책 변화에 의해 가려질 수 있다고 제안합니다.
Jefferies의 센텐 주식 등급과 목표가는 헬스케어 산업 내 회사의 현재 위치와 미래 전망에 대한 회사의 관점을 나타내는 지표로 투자자들에게 제공됩니다.
센텐의 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 위해, InvestingPro 구독자들은 8개의 추가 ProTips와 포괄적인 Pro Research Report에 접근할 수 있으며, 이는 미국 상위 1,400개 주식 중 회사의 가치 평가, 재무 건전성, 성장 전망에 대한 귀중한 통찰을 제공합니다.
다른 최근 뉴스로는, 센텐이 여러 금융 애널리스트들의 조정 대상이 되었습니다. eAPTC 만료로 인한 조정 주당 순이익 감소 예상에도 불구하고, JP모건은 현재 시장 가치 대비 매력적인 투자라고 판단하여 센텐을 Overweight로 상향 조정했습니다.
Truist Securities는 회사의 강력한 장기 목표와 2025년에 대한 견고한 초기 가이던스를 바탕으로 Buy 등급을 유지하며 센텐의 주가 목표를 $84로 조정했습니다. 반면 Stephens는 센텐의 주가 목표를 $75.00에서 $73.00로 낮추었지만, 회사 주식에 대해 Equal Weight 등급을 유지했습니다.
또한, UBS는 센텐의 강력한 재무 전망과 시장 위치를 바탕으로 등급을 Neutral에서 Buy로 상향 조정하고 목표가를 $80.00로 조정했습니다. 그러나 Jefferies는 회사의 수익에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 규제 변화로 인해 센텐을 Underperform으로 하향 조정하고 목표가를 $52.00로 낮췄습니다.
재무 전망 측면에서, 센텐은 2025년 총 매출을 $166.5 billion에서 $169.5 billion 사이로 예상하며, 2025년 조정 희석 주당 순이익 전망을 $7.25 이상으로 예측하여 컨센서스 추정치인 $7.05를 초과했습니다. 회사는 또한 2024년 조정 희석 주당 순이익 가이던스를 $6.80 이상으로 재확인했습니다.
경영진 변경 측면에서, 센텐의 일부인 Sunshine Health는 Charlene Zein을 새로운 CEO로 임명했다고 발표했습니다. 이는 센텐의 최근 주요 발전 사항들입니다.
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