금요일, Baird는 룰루레몬(NASDAQ: LULU) 주식에 대한 신뢰를 보여주며 목표가를 기존 $440.00에서 $480.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 이 스포츠 의류 소매업체에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하고 있습니다. 이러한 낙관론은 전반적인 애널리스트들의 견해와 일치하며, InvestingPro 데이터에 따르면 12명의 애널리스트들이 최근 다가오는 기간에 대한 실적 추정치를 상향 조정했습니다.
목표가 조정은 향후 12개월 플러스 1년(NTM+1) EBITDA의 약 17배에서 18배를 적용한 가치평가를 기반으로 합니다. 이 가치평가 범위는 룰루레몬의 장기 성장 전망과 특히 미국 시장에서의 단기 성장에 대한 현재의 불확실성 사이의 균형을 반영하기 위해 선택되었습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, LULU는 현재 EV/EBITDA 17.07배로 거래되고 있으며, 지난 12개월 동안 58.85%의 인상적인 총이익률과 10.84%의 매출 성장률을 기록했습니다.
새로운 목표가 $480.00은 회사의 NTM+1 EPS 추정치의 약 30배에 해당하는 선행 실적 배수를 의미합니다. 이 가치평가는 Nike(NKE)보다 약 10% 프리미엄을 나타내며, 이는 역사적 평균 프리미엄인 약 20%보다 낮습니다. 또한 S&P 500 지수보다 30% 프리미엄을 제시하는데, 이는 장기 평균 프리미엄인 약 90%보다 상당히 낮습니다.
Baird의 분석에 따르면 룰루레몬의 주식은 현재 나이키와 비슷한 수준으로 평가되고 있어, 일반적으로 누렸던 프리미엄에서 벗어나고 있습니다. 이러한 프리미엄의 변화는 역사적 맥락과 경쟁사 및 전체 시장 대비 회사의 실적을 고려할 때 주목할 만합니다.
고급 요가 바지와 기타 운동복으로 유명한 룰루레몬은 소매 부문에서 강세를 보여왔습니다. Baird의 업데이트된 목표가는 회사가 직면한 현재의 시장 도전에도 불구하고 계속해서 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, 룰루레몬은 $24억의 매출(9% 성장)과 주당 순이익 $2.87를 기록한 강력한 3분기 실적 보고서 이후 여러 목표가 조정을 받았습니다.
Deutsche Bank는 목표가를 $396로 상향했으며, BMO Capital Markets, CFRA, TD Cowen은 각각 $302, $376, $421로 목표가를 인상했습니다. Piper Sandler도 효과적인 매출 및 총이익률 관리를 언급하며 목표가를 $340로 상향 조정했습니다.
이러한 수정은 특히 미주 및 국제 시장에서 룰루레몬의 강력한 실적을 반영합니다. 회사의 총이익률은 예상된 축소와 달리 전년 대비 39 베이시스 포인트 확대되었습니다. 룰루레몬 경영진은 4분기에 추가적인 제품 마진 혜택과 할인율의 소폭 개선을 예상하고 있습니다.
애널리스트들은 2025년 1분기까지 제품 신규성이 역사적 수준으로 돌아갈 것으로 전망하고 있습니다. 금융 기관은 2025년까지 룰루레몬의 수익이 최소 높은 한 자릿수 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 룰루레몬의 국제 사업은 전년 대비 33% 증가하며 강력한 성장세를 보였고, 중국에서는 39%의 큰 폭 증가를 기록했습니다.
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