금요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 뉴욕 증권거래소에서 NYSE:RH 티커로 거래되는 Restoration Hardware의 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 현재 $442에 거래되고 있는 이 주식은 52주 최저가인 $212.43에서 상승하며 놀라운 모멘텀을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, RH는 현재 수준에서 과대평가된 것으로 보입니다. 이러한 평가는 회사의 2024 회계연도 3분기 실적이 Stifel의 예상치를 약간 밑돈 것에도 불구하고 나왔습니다. 주목할 만한 점은 Restoration Hardware가 13%의 수요 증가를 보여주었다는 것인데, 이는 Stifel의 예측과 일치하며 불안정한 수요 환경에도 불구하고 9월과 10월을 통해 소폭의 상승을 나타냅니다.
회사의 제품 마진은 계속해서 긍정적인 추세를 보이며 44.39%의 건전한 총 마진을 유지했습니다. InvestingPro를 통해 RH의 재무 건전성에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있으며, 12개의 추가 독점 팁과 종합적인 분석을 제공합니다.
또한, Restoration Hardware는 11월 수요 가속화를 보고했으며, 업데이트된 가이던스에 따르면 12월과 1월에는 21%에서 24% 사이의 성장을 예상하며 더욱 강한 상승세를 보일 것으로 전망됩니다.
이러한 잠재적인 반등은 회사가 최근 12개월 동안 4.25%의 매출 감소를 겪은 것을 고려하면 상당히 중요합니다. 2024 회계연도의 매장 개설 계획은 대체로 일정에 맞춰 진행되고 있으며, Restoration Hardware는 2025 회계연도의 북미 확장 파이프라인을 설명했습니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고, 회사의 재고 관리에 대한 일부 우려가 남아있습니다. 구매가 30.5% 증가하여 현금 소진이 높아졌기 때문입니다. 또한 총 마진 실적도 Stifel의 보수적인 기대치를 충족시키지 못했습니다.
그러나 회사는 손익계산서 전반에 걸친 비효율성에 대한 맥락을 제공하기 위해 추가 설명을 제공했습니다. 시가총액 $8.11 billion과 주목할 만큼 높은 202.66의 P/E 비율을 가진 Restoration Hardware는 이 중요한 변혁기를 지나면서 마진과 현금 흐름 개선 가능성에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.
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