금요일, Stifel은 CIENA(NYSE:CIEN)에 대해 매수 등급을 유지하면서 주가 목표를 $82.00에서 $95.00로 상향 조정했습니다. 이 주식은 지난 주 약 15% 상승하며 놀라운 모멘텀을 보여주었고, 52주 최고가인 $89.25에 근접하여 거래되고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, CIENA는 현재 공정가치 이상에서 거래되고 있습니다.
이 회사는 CIENA의 회계연도 4분기 매출이 통신 서비스 제공업체(CSP)들과의 지속적인 모멘텀에 힘입어 예상을 뛰어넘었다고 강조했습니다. 비통신 부문 매출은 이제 전체 매출의 48%를 차지하며, 이는 회계연도 3분기의 46%에서 약간 증가한 수치입니다.
수주대비매출 비율(Book-to-bill ratio)은 2분기 연속 1을 초과했으며, 이는 주문이 매출을 앞질렀음을 나타냅니다. 북미 통신 서비스 제공업체들의 구매 패턴은 개선의 조짐을 보였으며, 공급과 수요가 더욱 균형을 이루고 재고 수준이 정상화되고 있습니다.
그러나 CIENA의 총 이익률은 예상보다 낮았는데, 이는 과잉 및 구형 재고(E&O)가 200 베이시스 포인트 영향을 미쳤고, 매출 구성이 계속해서 원격 실험실 서비스(RLS)에 치우쳤기 때문입니다. 이에도 불구하고, 회사는 3년 매출 전망을 상향 조정하여 2025-2027년 기간 동안 연평균 8-11% 성장을 예상하고 있으며, 이는 이전 전망인 6-8%에서 상승한 수치입니다.
이 회사는 또한 RLS 파장이 채워짐에 따라 CIENA의 영업 레버리지가 개선될 것으로 예상합니다. 분석가의 더 넓은 시각은 AI 관련 데이터 이동으로 인한 증분 대역폭 성장에 대한 가설이 현실화되기 시작했으며, CIENA가 이러한 추세로부터 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다고 제시합니다.
최근 다른 소식으로, Ciena Corporation은 금융 분석가들로부터 많은 관심을 받았습니다. Needham은 회사에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 $95로 상향 조정했는데, 이는 Ciena의 2024 회계연도 4분기 결과가 컨센서스 예측을 초과하는 매출을 보여주었기 때문입니다. 주당 순이익이 $0.11 부족했음에도 불구하고, 회사의 견고한 실적은 Webscale 부문의 분기 대비 50% 증가와 긍정적인 장기 매출 가이던스에 의해 뒷받침되었습니다.
또한, BofA Securities는 Ciena의 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 $95로 올렸는데, 이는 개선된 사업 전망과 증가된 주문 모멘텀을 이유로 들었습니다. Rosenblatt Securities는 중립 입장을 유지하면서도 Ciena의 긍정적인 단기 사업 전망으로 인해 목표가를 $94로 상향 조정했지만 잠재적 위험에 대해 주의를 표명했습니다.
Barclays는 Ciena에 대해 비중확대 등급을 유지하고 목표가를 $97로 상향 조정했는데, 이는 회사의 장기 가이던스가 분석가들의 예상을 뛰어넘었기 때문입니다. 한편, Raymond James는 목표가를 $91로 올리고 아웃퍼폼 등급을 유지했는데, 이는 Ciena의 4분기 재무 보고서가 예상을 뛰어넘는 매출을 보여주었기 때문입니다.
이러한 최근 동향은 Ciena의 실적과 성장 잠재력에 대한 분석가들의 긍정적인 전망을 반영하며, 회사의 강력한 시장 위치와 견고한 재무 건전성을 보여줍니다.
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