금요일, Bernstein SocGen Group은 브로드컴(NASDAQ: AVGO)의 주가 목표를 기존 $195에서 $250로 상향 조정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 브로드컴의 최근 재무 실적과 특히 인공지능(AI) 분야의 향후 매출 전망을 반영한 것입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 브로드컴 주식은 52주 최고가인 $186.42에 근접해 거래되고 있으며, 연초 대비 수익률은 63.59%로 인상적입니다. 회사의 시가총액은 $843.79 billion으로 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다.
브로드컴의 최근 분기 보고서는 무선 부문 매출의 순차적 감소와 1분기 전체 반도체 전망 미달을 보여줬습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 회사의 경영 전략은 전체 매출 가이던스를 유지하는 데 성공했습니다. 이는 소프트웨어 매출 지연과 단기 AI 매출을 위한 AI 네트워킹 지원 덕분입니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 지난 12개월 동안 32.04%의 상당한 매출 성장을 달성했으며, 74.71%의 강력한 매출총이익률을 보이고 있습니다. 현재 공정가치 이상에서 거래되고 있지만, 브로드컴은 Pro Research Report에서 제공하는 종합적인 지표를 기반으로 "GREAT"의 전반적인 점수로 강력한 재무 건전성을 보여주고 있습니다.
회사 경영진은 또한 3년 전망을 제시하며, 2027년까지 기존 고객으로부터 $60 billion에서 $90 billion에 이르는 잠재적 AI 매출 기회를 언급했습니다. 이는 브로드컴의 AI 사업에 대한 현재 기대치와 비교해 상당한 상승 가능성을 나타냅니다.
더불어, 현재 논의 중인 두 개의 새로운 잠재 고객과의 협력으로 추가 성장 가능성이 있지만, 아직 매출에는 반영되지 않았습니다. InvestingPro 구독자는 브로드컴에 대한 15개 이상의 추가 독점 인사이트에 접근할 수 있으며, 이는 이러한 야심찬 성장 전망을 평가하는 데 중요한 배당 일관성 기록과 장기 수익률 지표를 포함합니다.
하반기에는 새로운 3nm 제품에 대한 XPU ASIC 생산의 상당한 증가가 예상되며, 이는 유닛 성장과 잠재적으로 더 높은 평균 판매 가격(ASP)을 가져올 것으로 예상됩니다. 이러한 전망과 강력한 AI 내러티브로 인해 Bernstein SocGen Group은 모델을 업데이트하고 추정치를 상향 조정했습니다.
이러한 발전을 고려하여, 회사는 멀티플을 30배에서 33배로 조정했으며, 이는 브로드컴의 더 강력한 AI 스토리에 대한 신뢰와 그에 따른 주가 목표 상승을 반영합니다. 아웃퍼폼 등급은 분석가의 주식 미래 성과에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, 브로드컴은 최근 실적 발표 이후 여러 금융 기관으로부터 주가 목표가 크게 조정되었습니다. Mizuho Securities는 회사의 강력한 성장 궤도와 2027 회계연도까지의 강력한 인공지능(AI) 매출 전망을 인용하며 주가 목표를 $245로 상향 조정했습니다.
모건 스탠리도 브로드컴의 견고한 실적과 AI 노출을 강조하며 주가 목표를 $233로 상향 조정했습니다. BofA Securities와 Evercore ISI는 주가 목표를 $250로 상향 조정하며, 회사의 맞춤형 칩 AI 부문 성장과 XPU 사업에 대한 두 개의 추가 하이퍼스케일 고객 확보를 강조했습니다.
브로드컴의 AI 매출은 계속해서 강력한 성과를 보일 것으로 예상되며, 1월 분기 가이던스는 약 $3.8 billion으로, 2027 회계연도까지 $50 billion 이상의 매출을 초과할 가능성을 시사합니다. 회사의 재무 전망은 견고하며, 2025 회계연도에는 업계 최고 수준의 매출총이익률 77%와 영업이익률 64%가 예상됩니다.
현재 3개의 하이퍼스케일 고객을 대상으로 하는 브로드컴의 AI 사업은 2027 회계연도까지 약 $60-90 billion의 서비스 가능한 시장(SAM)을 추정하고 있습니다. 분석가들의 전망에 따르면 브로드컴은 향후 3년 동안 실리콘과 인프라 소프트웨어 부문 모두에 걸친 다각화된 기반을 바탕으로 약 15%의 매출 성장과 20%의 EPS 성장 궤도를 그릴 것으로 예상됩니다. 이러한 최근 발전은 회사의 강력한 성과와 AI 부문에서의 잠재적 성장을 반영합니다.
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