금요일, 금융 서비스 회사인 Baird는 개발자, IT 운영팀 및 비즈니스 사용자를 위한 모니터링 및 분석 플랫폼인 데이터독(NASDAQ:DDOG)의 주가 목표를 상향 조정했습니다. 새로운 목표가는 기존 $150에서 $175로 상향되었으며, 주식은 여전히 Outperform 등급을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 데이터독은 현재 $156.73에 거래되고 있으며, 시가총액은 $53.2 billion입니다. 또한 4점 만점에 3.02점의 전반적인 점수로 우수한 재무 건전성을 보여주고 있습니다.
이번 목표가 조정은 데이터독의 현재 거래 가치를 반영한 것으로, Baird의 2025년 매출 전망치의 16.7배에 해당합니다. 이는 약 8.5배인 더 넓은 Software as a Service (SaaS) 산업 평균보다 상당히 높은 수준입니다.
InvestingPro 분석에 따르면 현재 수준에서 주식이 약간 과대평가되어 있지만, 81.24%의 인상적인 총이익률과 지난 12개월 동안 26.3%의 강력한 매출 성장을 보이고 있습니다. 데이터독의 가치평가 지표와 16개의 추가 ProTips에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 종합적인 Pro Research Report를 참고하시기 바랍니다.
Baird의 새로운 목표가 근거는 데이터독이 계속해서 강력한 성장과 함께 높은 마진 및 잉여현금흐름(FCF)을 경험할 것이라는 기대에 기반합니다. 이 회사는 2025년 매출 추정치의 19배를 기준으로 $175의 목표가를 설정했습니다. 이는 일반적으로 매출의 16배 정도에서 거래되는 다른 고성장, 고마진 소프트웨어 기업들에 비해 프리미엄을 나타냅니다.
Baird의 애널리스트는 낙관적인 전망의 중요한 요인으로 데이터독의 개선된 모멘텀을 언급했습니다. 회사의 실적은 강력한 성장 잠재력과 상당한 마진 및 잉여현금흐름을 창출할 수 있는 능력을 보여주는 것으로 해석됩니다.
이 평가는 회사가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 2.13의 건전한 유동비율을 유지하고 있다는 InvestingPro 데이터와 일치하여 강력한 재무 상태를 뒷받침합니다.
Baird의 데이터독 주식 평가는 회사의 미래 재무 성과에 대한 자신감을 시사합니다. 이 회사의 분석은 데이터독의 시장 내 위치와 재무 건전성을 지적하며, 상향된 목표가와 함께 주식의 Outperform 등급을 확인합니다.
최근 다른 소식으로는, 클라우드 기반 모니터링 및 분석 플랫폼인 데이터독이 여러 애널리스트의 등급 상향 및 전략적 움직임의 대상이 되었습니다. Macquarie는 유리한 시장 역학과 시장 점유율 확대 가능성을 언급하며 Outperform 등급으로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 또한 데이터독의 강력한 수익 모델과 고객들이 여러 제품을 채택하도록 장려하는 전략을 강점으로 지적했습니다.
회사는 최근 2029년 만기의 $775 million 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했습니다. 이 수익금은 일반 기업 목적과 캡드 콜 거래 자금 조달에 사용될 예정이며, 이는 채권 전환으로 인한 잠재적 희석을 줄일 것으로 예상됩니다.
애널리스트 소식으로는, TD Cowen이 시장 점유율 확대의 중요한 기회와 강력한 클라우드 레버리지를 언급하며 데이터독 주식에 대해 Buy 등급을 유지했습니다. 마찬가지로, CMB International Securities는 2023년부터 2026년까지 24%의 연평균 성장률을 예상하며 Buy 등급으로 커버리지를 시작했습니다. BMO Capital Markets는 데이터독의 사업에 대한 인공지능의 기여도 증가를 인식하며 목표가를 $145로 상향 조정했습니다.
회사는 26% 전년 대비 증가한 $690 million의 매출을 보고했으며, 3,490명의 고객이 연간 반복 수익에서 $100,000 이상을 기여했습니다. 이는 데이터독의 장기 성장 전망에 대한 증가하는 신뢰를 반영하는 최근의 발전입니다.
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