금요일, 도이치뱅크는 브로드컴(NASDAQ:AVGO)에 대한 자신감을 보이며 주가 목표를 기존 $190에서 $240로 상향 조정했습니다. 이 은행은 브로드컴의 견고한 실적과 인공지능(AI) 분야에서의 성장 잠재력을 강조하며 매수 의견을 유지했습니다.
현재 52주 최고치 근처에서 거래되고 있는 이 주식은 시가총액 $844억으로, 지난 1년간 68%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 현재 공정가치 이상에서 거래되고 있어 투자자들은 진입 시점을 신중히 고려해야 할 것으로 보입니다.
도이치뱅크의 분석에 따르면, 브로드컴은 예상에 부합하거나 이를 상회하는 견고한 실적과 가이던스를 제공했을 뿐만 아니라 장기적인 AI 관련 매출 전망에 대해서도 낙관적인 견해를 제시했습니다. 이러한 낙관론은 InvestingPro 데이터에서 나타난 32%의 놀라운 매출 성장과 75%의 인상적인 매출총이익률 등 회사의 강력한 재무 성과에 의해 뒷받침됩니다.
브로드컴은 현재 3개의 하이퍼스케일 고객을 대상으로 하는 AI 제품에 대해 2027 회계연도까지 약 $600억에서 $900억의 미래 서비스 가능 시장(SAM)을 예상하고 있습니다.
또한, 브로드컴 경영진은 XPU 사업에 두 개의 추가 하이퍼스케일 고객을 확보했다고 발표했는데, 이는 성장 기회와 하이퍼스케일러들 사이에서 맞춤형 프로세싱 솔루션에 대한 수요 증가의 검증을 의미합니다.
4분기에 약간의 부진에도 불구하고, 브로드컴의 소프트웨어 부문은 앞으로 72%의 강력한 영업이익률을 기대하며 꾸준한 성장 궤도를 유지할 것으로 예상됩니다. 2025 회계연도 1분기에 대한 회사의 가이던스와 AI 사업에 대한 자신감, 그리고 효과적인 전략 실행은 브로드컴의 기본적 요소와 주가의 긍정적인 모멘텀을 지속시킬 것으로 예상됩니다.
도이치뱅크는 2026년 달력 기준 수익에 대해 약 30배의 주가수익비율(P/E)을 적용하여 주가 목표 상향을 뒷받침하고 있는데, 이는 다른 주요 AI 업계 동종 기업들의 배수와 일치합니다. 이러한 평가는 브로드컴의 재무 성과와 시장 위치에 대한 은행의 전망을 반영합니다.
현재 160배의 P/E 비율로 거래되고 있는 이 주식은 프리미엄 밸류에이션을 받고 있습니다. 브로드컴의 밸류에이션 지표에 대한 더 깊은 통찰과 1,400개 이상의 주식을 다루는 종합적인 Pro Research Report에 접근하려면 InvestingPro를 방문하세요.
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