금요일, 미즈호는 시가총액 8억1,900만 달러의 글로벌 태양전지 및 모듈 제조 선두기업인 캐나디안 솔라에 대해 아웃퍼폼 등급과 20.00달러의 목표가를 제시하며 커버리지를 개시했습니다. 미즈호는 캐나디안 솔라가 업계 상위 5위권 내 기업이며, 배터리 에너지 저장 사업이 업계 성장을 앞서고 있다고 강조했습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 장부가 대비 0.29배에 거래되고 있어, 최근의 어려움에도 불구하고 주가가 저평가되어 있을 수 있습니다. 또한 태양광 및 저장 프로젝트 개발에 중점을 둔 Recurrent 사업의 잠재력도 언급되었습니다.
미즈호의 분석은 캐나디안 솔라가 미국 정부의 태양광 관세 근거리화 강조에 맞춰 미국 내 태양광 제조 presence를 확대하려는 전략적 노력을 지적했습니다. 이는 회사의 시장 지위를 강화할 것으로 예상되지만, InvestingPro 데이터에 따르면 현재 16.39%의 매출총이익률과 상당한 부채 수준이 확장 계획에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 미즈호는 시장 점유율을 성공적으로 확대하고 있는 캐나디안 솔라의 마진 개선 에너지 저장 사업의 저평가된 가치를 강조했습니다.
미즈호는 또한 캐나디안 솔라가 Recurrent 프로젝트 개발 사업을 통해 반복적인 EBITDA를 창출하는 방향으로 전환한 것을 높이 평가했으며, 회사는 지난 12개월 동안 4억8,000만 달러의 EBITDA를 보고했습니다. 이 사업 부문은 투자 거물 블랙록과의 파트너십을 통해 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
미즈호의 목표가는 캐나디안 솔라의 종합적인 사업 전략과 그 구성 요소에 대한 자신감을 반영하며 주가에 대해 긍정적인 전망을 제시합니다. 캐나디안 솔라의 재무 상태와 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 이용할 수 있으며, 이 보고서에는 회사의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대한 상세한 분석이 포함되어 있습니다.
요약하면, 미즈호의 캐나디안 솔라 추천은 회사의 미국 시장 확장, 에너지 저장 사업의 성장과 시장 점유율, 그리고 프로젝트 개발 부문을 강화하는 블랙록과의 전략적 파트너십 등 다양한 요인에 기반하고 있습니다. 미즈호의 캐나디안 솔라 평가는 또한 매력적인 부분별 가치 평가를 나타내며, 이는 투자자 수익의 잠재성을 시사합니다.
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