금요일, Wolfe Research는 페이팔 홀딩스(NASDAQ:PYPL)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 Peerperform에서 Outperform으로 상향 조정했습니다. 이 회사는 2026년 달력 기준 주당순이익(EPS) 예상치 $5.61의 약 19배에 해당하는 새로운 목표가 $107.00를 설정했습니다.
현재 P/E 21.2배로 거래되고 있으며 지난 6개월 동안 45%의 강한 상승세를 보이고 있는 페이팔은 InvestingPro 분석에 따르면 저평가된 것으로 보입니다. 이번 상향 조정은 페이팔이 10% 중반 또는 그 이상의 EPS 성장을 지속할 수 있는 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 반영하며, 이는 20배를 초과하는 가치평가 배수를 정당화할 수 있습니다.
Wolfe Research의 애널리스트는 첫 번째 트럼프 행정부 시기 동안 자신들이 다루는 기업들이 시장 대비 30% 프리미엄으로 거래되었다고 언급합니다. 페이팔이 동종 업계 그룹의 실적에 더 가까워질 것이라는 기대가 있습니다. 이 회사는 페이팔의 운영 간소화, 효과적인 비용 관리, 주주들에게 자본을 환원하려는 노력을 인정하고 있습니다.
2025년을 내다보면, 페이팔이 자사 브랜드 결제 옵션 혁신, Braintree의 가치 기반 가격 책정 구현, Venmo의 추가 수익화를 통해 재무 예측을 초과할 것으로 기대됩니다. 8%의 매출 성장과 40%의 건전한 총이익률을 유지하며 회사는 강력한 운영 실행을 보여주고 있습니다.
애널리스트는 또한 PYPL Everywhere 이니셔티브를 통한 페이팔의 직불카드 채택이 중요한 기여를 할 수 있는 잠재력을 강조합니다. InvestingPro 구독자는 페이팔의 성장 이니셔티브와 시장 위치에 대한 심층 분석을 제공하는 8가지 추가 핵심 인사이트와 종합적인 Pro Research 보고서에 접근할 수 있습니다.
페이팔의 전략은 운영 레버리지에 중점을 두고 있으며, 내년에 비거래 운영 비용을 낮은 한 자릿수 퍼센트로 증가시킬 계획입니다. 장기적으로 페이팔이 언급된 이니셔티브와 재량적 지출 증가에 따른 순환적 호재에 힘입어 총이익 성장률을 높은 한 자릿수 범위로 끌어올릴 수 있다는 믿음이 있습니다.
그러나 Braintree의 가격 재조정 노력의 지속적인 영향, Fastlane 채택의 성공, 그리고 Apple Pay와 같은 서비스가 페이팔의 브랜드 제품에 미치는 경쟁적 도전에 대해서는 여전히 불확실성이 있습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 페이팔은 InvestingPro에서 강력한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 경영진은 적극적으로 자사주를 매입하고 22%의 견고한 자기자본이익률을 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, 페이팔 홀딩스는 몇 가지 주목할 만한 발전을 보였습니다. RBC Capital은 페이팔에 대한 Outperform 등급을 유지하며, 제공되는 가치에 맞춰 가격을 조정하는 회사의 전략을 강조했습니다. 여기에는 2025년 1월 13일부터 시행될 예정인 페이팔의 Pay Later 서비스에 대한 중요한 가격 변경이 포함되며, 이는 회사의 수익 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. Barclays 또한 페이팔에 대한 Overweight 등급을 유지하며, 미국 판매자를 위한 회사의 최근 가격 업데이트에 초점을 맞췄습니다.
그러나 Bernstein은 페이팔에 대한 Market Perform 등급을 유지하며, 회사가 직면한 도전과 기회의 균형을 언급했습니다. 이 회사는 페이팔의 적극적인 자사주 매입 프로그램과 강력한 현금 흐름 창출을 인정했지만, 페이팔의 주요 수익 창출 기능에 대한 경쟁 압력도 지적했습니다.
또한, UBS Global Technology and AI Conference에서의 발표 중 페이팔은 이전에 발표한 가이던스에 대한 자신감을 재확인하며, 분기에 대해 중간 한 자릿수 성장을 예상한다고 밝혔습니다. 회사는 또한 사이버 파이브 데이즈 동안의 강력한 실적과 미국 소비자들의 활발한 참여를 보고했습니다.
마지막으로, RBC Capital Markets는 페이팔을 2025 회계연도의 상위 5대 투자 아이디어 중 하나로 선정했으며, 이는 회사의 전략적 방향과 성장 잠재력에 대한 신뢰를 반영합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.