목요일, RBC Capital Markets는 Baker Hughes (NASDAQ: BKR) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $43.00에서 $49.00로 상향 조정했습니다. 현재 $42.46에 거래되고 있으며 52주 최고가인 $45.17에 근접한 이 주식은 지난 6개월 동안 33.25%의 인상적인 수익률을 보였습니다.
이 회사는 에너지 기술 기업의 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 새로운 주가 목표는 회사의 2025년 EBITDA 추정치에 적용된 밸류에이션 멀티플이 9.0배에서 10.0배로 증가한 것을 반영합니다. InvestingPro에 따르면, Baker Hughes는 재무 건전성을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 포함해 12개의 강세 신호를 보유하고 있습니다.
밸류에이션 조정은 특히 가스 기술 부문에서 회사의 장기 성장에 대한 더 명확한 경로에 기인합니다. 이러한 낙관론은 Baker Hughes가 지난 12개월 동안 11.08%의 매출 성장을 달성하고 21.1%의 건전한 매출총이익률을 유지한 것으로 볼 때 잘 뒷받침되는 것으로 보입니다.
이러한 낙관론은 Baker Hughes의 자체 개선 기회 활용 가능성, 다양한 시장에서 성장할 수 있는 전략적 포지셔닝, 그리고 향후 추가적인 마진 개선 가능성에 기반을 두고 있습니다. Baker Hughes의 성장 지표와 밸류에이션 분석에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 살펴보세요.
RBC Capital의 평가에는 Baker Hughes의 유전 서비스 및 장비(OFSE)와 산업 및 에너지 기술(IET) 사업에 초점을 맞춘 부분별 가치 평가(SOTP) 분석도 포함됩니다. 이 분석은 목표 멀티플을 뒷받침하며, Baker Hughes의 밸류에이션과 전망에 대한 회사의 자신감을 강화합니다.
애널리스트는 회사 대표들과의 논의를 언급하며 Baker Hughes의 가치 창출 전략과 성장을 위한 포지셔닝을 강조했습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 주식에 대한 회사의 긍정적인 입장과 주가 목표 상향 결정에 기여했습니다.
Baker Hughes는 에너지 시장의 도전과 기회를 헤쳐나가는 능력을 인정받았으며, RBC Capital의 최근 주가 목표 조정은 2025년으로 향하는 회사의 재무 성과와 시장 위치에 대한 강세 전망을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, 글로벌 에너지 기술 기업인 Baker Hughes는 2024년 3분기 실적 발표에서 분기 사상 최고 EBITDA를 기록했으며, 3분기 연속 전년 대비 20% EBITDA 성장과 2017년 이후 최고치인 17.5%의 EBITDA 마진을 달성했습니다. 프로젝트 지연으로 인해 약 $200만의 매출 부족이 있었지만, 회사는 4분기와 1분기에 회복을 예상하고 있습니다.
또한, Baker Hughes는 나미비아 월비스베이 항구에 현재 국내 최대 규모의 액체 머드 플랜트를 신설하며 나미비아에서의 사업을 크게 확장했습니다. 회사는 또한 브라질 국영 석유회사 Petrobras와 브라질 프리솔트 유전에 유연한 파이프 시스템을 공급하는 중요한 계약을 체결했습니다. 이는 회사의 성과와 성장에 관한 최근 발전 사항입니다.
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