목요일, Jefferies는 Middleby Corp (NASDAQ:MIDD) 주식에 대한 투자의견을 '매수'에서 '홀드'로 하향 조정하고 주가 목표를 170달러에서 160달러로 낮췄습니다. 애널리스트는 최근 실적 추세와 시장 포지셔닝을 고려해 기업 가치를 재평가했다고 밝혔습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Middleby의 현재 EV/EBITDA 배수는 23.15배이며 시가총액은 약 336억 달러입니다.
상업용 조리 장비 선두 기업인 Middleby의 주가는 과거 평균 대비 할인된 수준에서 거래되고 있습니다. 애널리스트는 Middleby 주식이 현재 EBITDA의 약 11배에 거래되고 있으며, 이는 2023년 이전 평균 대비 약 20% 할인된 수준이자 시장 대비 약 30% 할인된 수준이라고 언급했습니다.
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수정된 주가 목표는 2025년 예상 EBITDA의 12배를 기준으로 합니다. 이는 현재 거래 가치보다 약간 높은 프리미엄을 반영하지만 회사의 과거 평균보다는 여전히 크게 낮은 수준입니다.
이러한 조정의 근거는 Middleby의 가치평가 배수가 언제 개선될지 예측하기 어렵다는 점입니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 전반적인 재무 건전성 점수가 "양호"하며, 특히 수익성 지표가 강세를 보이고 있습니다.
애널리스트는 Middleby가 과거에는 시장 대비 프리미엄 가치평가를 받았지만 지난 2년간 그렇지 않았다고 지적했습니다. 이러한 시장 심리 변화는 Middleby의 낮은 유기적 성장과 내부 자본 개발보다는 인수에 초점을 맞춘 전략적 접근 때문으로 분석됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 매출 성장은 어려움을 겪고 있으며, 지난 12개월 동안 8.76% 감소했지만 39%의 건전한 이익률을 유지하고 있습니다.
새로운 목표 배수는 현재 시장 가치평가를 인정하면서도 회사 주식의 잠재적 재평가 예측과 관련된 과제를 고려하고 있습니다. 애널리스트의 코멘트는 가까운 미래에 Middleby의 가치평가 배수 상승 시기와 가능성에 대해 신중한 전망을 시사합니다.
다른 최근 뉴스로, Rockwell Automation은 2024 회계연도에 어려움을 겪어 매출이 83억 달러로 9% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 비용 절감 전략을 실행하고 LOGICS SIS 프로세스 안전 컨트롤러와 Vision AI 솔루션과 같은 새로운 제품을 출시하고 있습니다.
2025 회계연도에 대해 Rockwell Automation은 매출이 4% 감소에서 2% 증가 사이의 범위에 있을 것으로 전망하며, 연간 반복 수익은 10% 성장하고 2억 5천만 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있습니다.
애널리스트 뉴스에서, Rockwell Automation의 주식은 KeyBanc에 의해 Sector Weight에서 Overweight로, Barclays에 의해 Underweight에서 Equalweight로 상향 조정되었습니다. 이러한 상향 조정은 회사의 미래 수익 성장과 마진 확대에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다. 그러나 골드만삭스는 2025년 상반기 주문 가속화 목표가 야심차다는 우려를 제기하며 주식에 대한 매도 등급을 유지했습니다.
이는 최근의 발전 사항이며 상황은 계속 변화할 수 있습니다.
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