목요일, Wolfe Research는 Broadridge Financial (NYSE:BR) 주식에 대해 Peerperform 등급으로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 자본 시장과 금융 서비스 부문에서 견고한 반복 매출과 포지셔닝을 강조했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Broadridge는 GOOD 전반적 건강 점수로 일관된 재무 건전성을 보여주었으며, 18년 연속 배당금 인상이라는 인상적인 기록을 유지하고 있습니다. 투자의 민주화가 지속되면서 Investor Communication Solutions (ICS) 부문의 성장을 지원할 것으로 예상되어, 이 분야에 대한 Broadridge의 노출은 긍정적으로 평가됩니다.
Broadridge의 Wealth 부문도 호의적으로 평가됩니다. 자문사와 자산관리(WM) 회사들의 기술 현대화 수요가 강력한 것으로 간주되며, 더 많은 자금을 WM 회사로 유입시키는 부의 이전에 의해 강화되고 있습니다.
Wolfe Research는 Broadridge의 안정적인 자본 환원 프로그램을 칭찬하며, 5-8%의 유기적 반복 매출 성장과 8-12%의 조정 EPS 성장을 포함한 회사의 중기 목표가 달성 가능하다고 믿습니다.
회사의 현재 매출 성장률 4.7%와 32%의 강력한 자기자본이익률은 이러한 성장 전망을 뒷받침합니다. Broadridge의 성장 지표와 재무 건전성 지표에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면, InvestingPro 구독자는 1,400개 이상의 미국 주식에 대해 제공되는 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
Broadridge 주식의 현재 밸류에이션은 향후 12개월(NTM) 주당순이익(EPS)의 26.5배로, S&P 대비 4.4배의 프리미엄을 가지고 있습니다. 이 밸류에이션은 회사의 역사적 중간 수준과 대략 동등한 것으로 간주됩니다. Wolfe Research는 2025년에 대해 자본 시장과 투자 최종 시장에 연계된 기업들에 대해 신용 조사 기관들보다 더 낙관적인 전망을 제시합니다.
그러나 그들은 또한 밸류에이션이 상대적으로 충분하다고 믿으며, 그들의 커버리지 범위 내 다른 기업들에서 더 큰 멀티플 확장 가능성이 있을 수 있다고 제안합니다.
다른 최근 뉴스로, Broadridge Financial Solutions는 2025 회계연도 1분기에 강력한 실적을 보고했으며, 반복 매출이 4% 증가하고 전년 대비 21% 증가한 기록적인 $57 million의 마감 판매를 기록했습니다. 회사는 또한 조정 주당순이익(EPS)이 $1임을 밝혔고, 2025 회계연도의 반복 매출 가이던스를 이전에 예측한 5%-7%에서 6%-8%로 상향 조정했습니다.
UBS는 Broadridge Financial 주식에 대해 Neutral 등급으로 커버리지를 시작했으며, 목표가를 $250로 설정하고 중기적으로 중간에서 높은 한 자릿수의 꾸준한 반복 매출 성장을 전망했습니다. 그러나 UBS는 "상당히 충분한" 밸류에이션으로 인해 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
Broadridge Financial Solutions는 또한 2024년 연례 주주총회에서 경영진의 모든 제안이 주주들에 의해 승인되었다고 발표했습니다. 여기에는 10명의 이사 선출, Say on Pay 투표, 그리고 Deloitte & Touche LLP의 회사 독립 감사인 비준이 포함되었습니다.
DA Davidson은 Broadridge의 2025 회계연도 1분기 실적 발표 후, 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표가를 $205.00에서 $210.00로 상향 조정했습니다.
Broadridge는 유기적 성장에 초점을 맞추면서 인수합병 기회를 계속 모색하고 있으며, 강력한 판매 파이프라인과 $450 million의 백로그를 보유하고 있습니다. 이것들이 회사 활동의 최근 발전 사항입니다.
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