목요일, Baird는 ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK)의 주가 목표를 기존 $44.00에서 $45.00로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 현재 $40.76에 거래되고 있는 ARAMARK는 연초 대비 46.7%의 인상적인 수익률을 기록했으며, 52주 최고가인 $42.49에 근접해 거래되고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 공정가치 계산을 기반으로 이 주식은 약간 저평가된 것으로 보입니다. 이번 조정은 ARAMARK가 상당한 마진 확대와 신규 매출의 주목할 만한 증가를 발표한 후 이루어졌습니다.
식음료 서비스, 시설 관리, 유니폼 서비스 제공업체인 ARAMARK는 2024 회계연도에 50 베이시스 포인트의 마진 확대와 전년 대비 21% 증가한 $14.4억의 총 신규 매출을 보고했습니다.
회사는 지난 12개월 동안 8.19%의 매출 성장을 달성했지만, InvestingPro 데이터에 따르면 15.33%의 비교적 낮은 총이익률을 유지하고 있습니다. 이러한 실적은 기업공개 이후 가장 강력한 해 중 하나로 강조되었습니다.
일부 고객 손실에 대한 우려가 있었지만, 이는 추세라기보다는 특정 문제로 간주되었으며, 회사의 기본 고객 유지율은 안정적으로 유지되었습니다. 2025 회계연도를 전망하면서, Baird는 ARAMARK가 약 6.5%의 유기적 성장과 함께 약 50 베이시스 포인트의 지속적인 마진 확대를 경험할 것으로 예상합니다.
또한 이 회사는 ARAMARK의 현금 흐름과 수익의 질이 개선될 것으로 예상하며, 이는 투자 자본 수익률(ROIC)을 높이고 잠재적으로 새로운 자사주 매입 활동을 촉발할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
Baird의 분석가는 주식에 대해 더 긍정적인 입장을 취하기 위해서는 더 많은 논의와 논란이 필요하다고 언급했지만, 주당순이익(EPS)과 이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)을 기준으로 볼 때 밸류에이션이 여전히 매력적이라고 지적했습니다. 다만 잉여현금흐름(FCF)을 고려하면 약간 덜 매력적이라고 평가했습니다.
최근 다른 소식으로, ARAMARK Holdings는 중요한 발전을 보고했습니다. Truist Securities는 ARAMARK에 대해 매수 등급을 유지하면서 목표가를 $46.00로 상향 조정했는데, 이는 회사의 가치 성장 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다. 이 결정은 ARAMARK의 4분기 혼조된 재무 실적과 2025 회계연도에 대한 완만한 성장을 시사하는 전망 이후에 이루어졌습니다.
최근 실적 발표에서 ARAMARK는 전년 대비 10%의 유기적 매출 성장, 20%의 조정 영업이익 증가, 그리고 고정 환율 기준 35%의 조정 EPS 증가를 보고했습니다. 회계연도 총 매출은 $174억에 달했습니다.
회사는 또한 강력한 재무 건전성을 나타내는 $5억의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. 2025 회계연도에 대해 ARAMARK는 7.5%에서 9.5%의 유기적 매출 성장, 15%에서 18%의 조정 영업이익 성장, 그리고 23%에서 28%의 조정 EPS 성장을 전망하고 있습니다.
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