목요일, Jefferies는 Emerson (NYSE: EMR) 주식에 대해 매수 등급을 부여하며 160달러의 목표가를 설정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 Emerson은 포트폴리오 전환을 거의 완료하여 더 강한 성장과 높은 마진을 기대할 수 있는 산업 기술 리더로 자리매김할 것으로 예상됩니다.
시가총액 748억 달러의 Emerson은 강력한 애널리스트 지지를 받고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 최근 6명의 애널리스트가 실적 추정치를 상향 조정했습니다.
이 회사는 최근 저성장 Safety & Productivity 부문의 매각과 AspenTech 잔여 지분 인수 등 전략적 움직임을 통해 사업 구조를 재편해왔습니다. 이러한 조치와 함께 사업의 약 30%를 차지하는 장기적 성장 트렌드에 초점을 맞추어 사업 주기 전반에 걸쳐 4-7%의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
Jefferies는 Emerson의 성장이 비용 시너지와 지속적인 운영 효율성 강화와 함께 이루어져 2027년까지 EBITDA 마진이 200 베이시스 포인트 확대될 것으로 예상합니다.
또한 이 회사는 Emerson의 재무상태가 견고하며, 발표된 거래 완료 후 2025년 말까지 순부채 비율이 2배 미만으로 떨어질 것으로 예상한다고 언급했습니다. InvestingPro 분석은 이러한 재무 건전성을 확인하며, 1.77의 건강한 유동비율과 강력한 전반적 재무 건전성 점수를 보여줍니다.
Emerson의 재무 견고성은 주요 이점으로 간주되며, 회사에 자본 배분의 기회를 제공합니다. 여기에는 2025 회계연도에 20억 달러의 자사주 매입 계획과 소규모 인수 가능성이 포함됩니다.
단기적으로 Jefferies는 2025년까지 미국의 자본 투자 증가가 수요를 증폭시켜 회사의 2025 회계연도 유기적 매출 성장에 대한 자체 전망을 장기 범위의 하한선에서 초과할 수 있을 것으로 예상합니다.
주목할 만한 점은 InvestingPro 데이터에 따르면 Emerson이 54년 연속 배당금을 지급해 왔다는 것으로, 주주 수익에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다. Emerson의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro 구독자들에게 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 확인할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Emerson Electric Co.는 일련의 전략적 발전과 강력한 재무 성과를 보였습니다. 회사는 2024 회계연도에 기본 매출 6% 증가와 조정 주당 순이익 24% 상승을 보고했습니다. 또한 Emerson의 2025 회계연도 가이던스는 주당 $5.85에서 $6.05 사이로 시장 기대치를 초과했습니다.
Emerson은 Aspen Technology의 잔여 주식 인수를 제안했으며, 이는 회사의 자동화 분야 집중을 강화할 것으로 예상됩니다. 그러나 KeyBanc는 이 인수를 위해 더 높은 제안이 필요할 수 있다고 제안했습니다. 또한 Emerson은 Safety & Productivity 사업 매각을 고려 중이며, Oppenheimer에 따르면 이 움직임은 세전 약 40억 달러를 유치할 수 있을 것으로 추정됩니다.
회사는 또한 2025 회계연도에 20억 달러 규모의 자사주 매입을 계획하고 있습니다. KeyBanc, Loop Capital, Oppenheimer를 포함한 여러 금융 회사들이 Emerson에 대한 목표가를 상향 조정하며 주식에 대해 긍정적인 등급을 유지했습니다.
이러한 상향 조정은 회사의 강력한 재무 성과와 Aspen Technology 인수 가능성, Safety & Productivity 사업 매각 제안 등의 전략적 움직임에 기반하고 있습니다.
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