수요일, Citi는 Quidel Corp (NASDAQ:QDEL) 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하고, 목표가를 기존 $44에서 $50로 인상했습니다. 이 투자회사는 비용 절감과 조정 EBITDA 마진 재건에서 특히 개선된 경영진의 실행력, 그리고 회사의 역사와 동종 업계 대비 매력적으로 보이는 밸류에이션을 그 이유로 들었습니다. 현재 $38.50에 거래되고 있는 이 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 저평가된 것으로 보이며, 애널리스트들의 목표가는 $38에서 $64 사이입니다.
Quidel은 지난 1년 동안 이전 CEO와 다른 주요 경영진 직위의 교체를 포함한 상당한 변화를 겪었습니다. 새로운 CEO인 Brian Blaser는 비용을 재조정하고 수익성을 개선하기 위한 구조조정 노력을 가속화한 것으로 평가받고 있습니다.
2024년 3분기 동안 Quidel은 실험실 및 수혈 의학 사업의 강세와 예상보다 높은 호흡기 관련 수익에 힘입어 $85 million의 매출 실적 초과와 370 베이시스 포인트의 조정 EBITDA 마진 초과를 보고했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 1.38의 건전한 유동비율을 유지하고 있지만, 구독자들에게 제공되는 여러 독점 ProTips 중 하나에서 밝혀진 바와 같이 상당한 부채로 운영되고 있습니다.
회사는 또한 FY24 가이던스를 재개했으며, $2.75에서 $2.80 billion의 매출을 전망하고 있습니다. 이는 전년 대비 8.3%에서 6.6%의 감소를 의미합니다. 조정 EBITDA 마진은 19.3%에서 19.6% 사이로 예상되며, 이는 전년 대비 480에서 450 베이시스 포인트의 감소를 반영합니다. 매출과 마진의 감소는 주로 이전에 평균 이상의 기업 마진에 기여했던 현장 COVID 검사의 감소에 기인합니다.
현재의 도전에도 불구하고, InvestingPro 애널리스트들은 올해 수익성 회복을 예측하고 있습니다. 자세한 분석과 더 많은 인사이트를 원하는 투자자들은 Quidel을 포함한 1,400개 이상의 미국 주식에 대해 이용 가능한 종합적인 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다.
FY24의 성과가 초기 예상보다 낮음에도 불구하고, Citi는 새로운 경영진의 전략과 마진 개선에 대한 노력이 Quidel을 FY25에 유리한 위치에 놓을 것이라고 믿고 있습니다.
2024년 하반기에 시작된 비용 절감 조치의 혜택은 다음 해에 실현되어 회사의 재무 건전성에 기여할 것으로 예상됩니다. 지난 12개월 동안 47.57%의 매출총이익률과 $586.5 million의 EBITDA를 기록한 회사는 회복 잠재력을 보여주고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, QuidelOrtho Corporation은 2024년 3분기 실적을 발표했으며, $727 million의 매출과 $171 million의 조정 EBITDA를 기록했습니다. 회사의 조정 희석주당순이익(EPS)은 $0.85로 보고되었습니다.
2024년 전체에 대해 QuidelOrtho는 $2.75 billion에서 $2.80 billion 사이의 매출과 $1.69에서 $1.91 사이의 조정 희석 EPS를 예상하고 있습니다. 이러한 결과는 회사가 2025년 중반까지 $100 million의 비용 절감을 목표로 하는 가운데, Jonathan Siegrist를 새로운 CTO로, Lee Bowman을 CHRO로 임명하는 등의 리더십 변화 속에서 나왔습니다.
또한, Jefferies는 Quidel에 대해 보유 등급과 $43의 목표가로 커버리지를 시작했으며, 회사의 지속적인 재무 성과 개선 노력을 인정했습니다. 이 투자회사는 Quidel의 상당한 부채 부담을 언급했지만, 올해 순이익 성장을 전망했습니다.
마지막으로, QuidelOrtho의 CFO인 Joseph M. Busky의 기본 급여가 크게 인상되었는데, 이는 그의 확대된 역할과 새로운 IT 책임을 반영한 것입니다. 회사의 이사회는 이 인상을 $586,328에서 $680,000로 확정했으며, 이는 임원 직무의 범위에 맞춰 보상을 조정한 것입니다.
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