수요일, 리서치 회사 번스타인은 사우스웨스트 항공(NYSE:LUV)에 대한 전망을 업데이트하며 주가 목표를 $30.00에서 $33.00로 상향 조정했습니다. 회사는 항공사에 대해 시장 수준(Market Perform) 등급을 유지했는데, 이는 주식의 향후 실적에 대해 중립적인 입장을 나타냅니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주가는 공정가치에 근접해 있으며, 애널리스트들의 목표가 범위는 $23.12에서 $40.00입니다.
이번 조정은 사우스웨스트가 "Southwest. Even Better." 이니셔티브 하에 지속적으로 운영을 개선하고 있는 가운데 이루어졌습니다. 번스타인의 애널리스트는 이 계획의 초기 긍정적 영향을 인정했지만, 회사의 비즈니스 모델의 상당한 발전이 실행되고 재무 결과에 반영되기까지는 상당한 시간이 필요할 것이라며 주의를 표명했습니다. InvestingPro 구독자들은 포괄적인 Pro Research Reports를 통해 사우스웨스트의 변혁 전략에 대한 상세한 분석에 접근할 수 있으며, 이는 회사의 운영 지표에 대한 심층적인 통찰을 제공합니다.
또한, 애널리스트는 사우스웨스트의 제품 제공 변경에 대한 고객 반응과 관련된 잠재적 위험을 지적했습니다. 항공사는 지난 12개월 동안 손실을 기록했음에도 불구하고 지난 6개월 동안 20.7%의 강한 주가 상승 모멘텀을 보였습니다.
회사는 2025년 1분기에 $750 million 규모의 또 다른 가속화된 자사주 매입(ASR) 프로그램을 발표했습니다. 이는 9월에 승인된 $2.5 billion 규모의 자사주 매입 계획의 일환으로, 이번 ASR 이후에도 $1.5 billion이 남아 있습니다.
번스타인의 애널리스트는 ASR과 같은 자사주 매입이 단기적으로 주당 순이익(EPS)을 높일 수 있지만, 항공사의 반복적인 수익 개선에는 기여하지 않는다고 강조했습니다.
7.61%의 매출 성장과 올해 수익성에 대한 애널리스트들의 예측을 고려할 때, 이러한 입장은 회사가 전략적 이니셔티브를 계속 추진함에 따라 사우스웨스트 주식에 대해 관망적 접근을 시사하는 시장 수준 등급을 유지하기로 한 회사의 결정을 뒷받침합니다.
최근 다른 소식으로, 사우스웨스트 항공은 4분기 매출 전망을 상향 조정하여 이용 가능한 좌석 마일당 매출이 5.5%에서 7.0% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이 긍정적인 전망은 최근 6명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정한 것으로 뒷받침됩니다. 항공사는 또한 2025년 1분기에 추가로 $750 million 규모의 가속화된 자사주 매입 프로그램을 시작할 계획입니다. 그러나 UBS와 골드만삭스는 향후 수익에 대한 위험을 언급하며 사우스웨스트에 대해 매도 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
반면, 모건 스탠리는 사우스웨스트를 비중확대(Overweight)로 상향 조정하고 목표가를 $42로 설정하여 항공사에 대해 긍정적인 전망을 제시했습니다. 다른 소식으로, 사우스웨스트 항공은 Rakesh Gangwal을 이사회의 독립 의장으로 임명하고 보통주 매입권을 종료했습니다. 마지막으로, 미국 교통안전청(TSA)은 최근 역사상 가장 바쁜 날을 경험하여 미국 전역의 공항에서 3.087 million 명 이상의 개인을 검색했습니다.
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