화요일, KeyBanc Capital Markets는 월트 디즈니(NYSE: DIS) 주식에 대해 섹터 중립 등급을 유지했습니다. 이는 지리적 위치 데이터와 향후 시장 경쟁을 근거로 한 것입니다. 동사의 국내 지리적 위치 데이터 분석에 따르면, 11월 디즈니 테마파크 방문객이 전년 대비 1% 소폭 감소했음에도 불구하고 긍정적인 전망을 보였습니다.
이는 10월보다 개선된 수치로, 허리케인으로 인한 혼란을 감안하더라도 11월로 밀린 지역 방문객 증가 가능성을 시사합니다.
보고서는 2024년 말로 접어들면서 정상적인 계절성이 회복될 것으로 전망했습니다. 그러나 2025년을 내다보면, KeyBanc는 5월 Universal의 EPIC Universe 출시로 디즈니가 경쟁 압력에 직면할 것으로 예상합니다.
이 새로운 어트랙션은 Universal 쪽으로 시장 점유율을 이동시켜 디즈니에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. Universal의 모회사인 컴캐스트(NASDAQ: CMCSA)는 미디어 산업의 주요 기업으로, InvestingPro 분석에 따르면 $37.29B의 EBITDA로 강한 재무 건전성을 보여주고 있습니다.
KeyBanc의 디즈니 국내 경험 및 컴캐스트의 콘텐츠 및 경험 테마파크 전망은 시장 컨센서스를 하회하며, 데이터는 디즈니보다 Universal에 더 유리한 상황을 시사합니다. InvestingPro의 30개 이상의 재무 지표와 독점적인 공정가치 모델을 포함한 종합 분석에 따르면, 컴캐스트는 최근 8.89%의 주간 하락에도 불구하고 저평가된 것으로 보입니다.
애널리스트의 디즈니 주식 공정가치 추정치는 $107로, 이는 2025년 조정 EBITDA 전망치의 12.4배에 기반합니다. 현재 디즈니 주식은 KeyBanc의 FY25 조정 EBITDA 추정치의 약 12.7배에 거래되고 있으며, 이는 동종 업계 평균인 약 8.5배와 비교됩니다.
최근 다른 소식으로, 컴캐스트는 여러 중요한 발전의 중심에 있었습니다. 이 미디어 거대 기업은 파리 올림픽의 영향으로 3분기 총 매출이 $32.1B로 6.5% 증가했다고 보고했습니다. 그러나 회사는 또한 분기별 10만 명 이상의 가입자 손실을 예상했는데, 이는 이전에 추정한 6만 명보다 높은 수치입니다. TD Cowen, Benchmark, Pivotal Research, Seaport Global Securities의 애널리스트들은 이러한 결과에 따라 컴캐스트에 대한 전망을 조정했습니다.
컴캐스트는 또한 여러 NBCUniversal 케이블 텔레비전 네트워크를 SpinCo라는 새로운 독립 법인으로 분사할 계획을 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 NBCUniversal을 재정비하고 컴캐스트의 핵심 사업 성장을 촉진하기 위한 것입니다. 더불어 컴캐스트는 Indiana Broadband Office 및 Indiana Office of Community & Rural Affairs와 협력하여 인디애나 주의 농촌 지역에 고속 인터넷 접근성을 확대하기 위해 $55M을 투자한다고 발표했습니다.
이러한 최근 발전은 컴캐스트의 지속적인 운영 및 재무 성과 향상 노력을 반영하는 것으로, 투자자들이 주목해야 할 사항입니다. 이러한 발전이 회사의 재무에 미치는 전체적인 영향은 향후 실적 보고서와 시장 평가에서 관찰될 것입니다.
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