화요일, 골드만삭스는 제이콥스 엔지니어링(NYSE:J)에 대한 커버리지를 재개하며 중립 등급과 $150.00의 목표가를 제시했습니다. 이 목표가는 현재 주가 대비 9%의 상승 여력을 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들의 목표가 범위는 $124에서 $176까지이며, 현재 합의된 목표가는 12%의 상승 잠재력을 나타냅니다. 이번 커버리지 재개는 2021년 10월과 2023년 5월의 이전 보고서를 따르는 것으로, 당시 골드만삭스는 제이콥스의 다양한 사업 부문, 특히 Critical Mission Solutions 부문에서 상당한 가치를 발견했습니다.
Critical Mission Solutions 사업부 분사 결정 이후, 제이콥스 엔지니어링의 주가는 약 37%의 상당한 수익률을 보였습니다. 현재 시가총액 $17.1 billion으로, 주가는 P/E 비율 21.5배, EV/EBITDA 배수 15.25배에 거래되고 있으며, 이는 분사 발표 당시 약 11.5배에서 상승한 수치입니다.
InvestingPro의 종합 분석에 따르면 현재 주가는 공정가치에 근접해 있으며, 플랫폼의 상세한 Pro Research Report를 통해 다양한 재무 지표와 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다.
골드만삭스는 제이콥스 엔지니어링의 강력한 시장 지위와 수자원 및 환경 부문이 주도하는 견고한 성장 전망을 인정했습니다. 그러나 이러한 낙관적인 전망이 이미 널리 공유되어 주가 재평가에 기여했다고 언급하며, 이에 따라 중립 등급을 부여했습니다.
독립 기업으로서 제이콥스의 초점은 마진 개선에 맞춰질 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 2월 애널리스트 데이를 통해 제이콥스가 현재 14%에서 업계 최고 수준으로 여겨지는 17% 벤치마크로 마진을 개선할 수 있을지에 대한 통찰을 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, 제이콥스 엔지니어링은 4분기 주당 순이익 $1.37과 매출 $3 billion이 애널리스트 예상치에 미치지 못했음에도 불구하고, 백로그가 전년 대비 22.5% 증가한 $21.8 billion으로 강력한 재무 성과를 보고했습니다. 회사는 2025 회계연도 가이던스에서 조정 주당순이익을 $5.80에서 $6.20 사이로 예상하며, 중반에서 높은 한 자릿수의 매출 성장과 13.8%에서 14% 사이의 조정 EBITDA 마진을 기대하고 있습니다.
RBC Capital은 제이콥스 엔지니어링에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 목표가를 $152로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 성장 잠재력에 대한 신뢰를 반영합니다. 마찬가지로, Baird는 1분기 실적 호조로 인해 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 $147에서 $149로 상향 조정했습니다.
반면, KeyBanc는 계속해서 회사에 섹터 웨이트 등급을 부여하고 있습니다. RBC Capital, Baird, KeyBanc의 이러한 평가는 회사의 최근 재무 성과와 미래 전망을 바탕으로 합니다.
제이콥스 엔지니어링은 또한 중요한 프로젝트에 참여하고 있으며, AECOM과 협력하여 밴쿠버의 Iona Island 폐수처리장 업그레이드 설계를 진행하고 있습니다. 이 프로젝트는 2051년까지 약 100만 명의 주민들에게 서비스를 제공할 것으로 예상됩니다.
또한, 회사는 CMS 사업부를 Amentum에 분사하는 작업을 완료했으며, 이는 운영 효율성을 향상시킬 것으로 기대됩니다.
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