화요일, 모건 스탠리는 BioAge Labs Inc (NASDAQ:BIOA) 주식을 Equalweight에서 Underweight으로 하향 조정하고, 목표가를 기존 $40에서 $5로 대폭 낮췄습니다. 이번 하향 조정은 지난 주 주가가 73% 폭락하여 현재 $4.65에 거래되고 있으며, 이는 52주 최저가인 $4.50을 불과 몇 센트 상회하는 수준입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 주식의 RSI는 과매도 상태를 나타내며 기술적 반등 가능성을 시사합니다. 이번 조정은 최근 회사의 주요 연구 중단에 따른 것입니다.
BioAge Labs는 일부 참가자에서 관찰된 간 문제 가능성을 나타내는 트랜스아미나제 수치 상승으로 인해 비만 치료를 위한 아젤라프라그와 티르제파티드 병용 Phase 2 STRIDES 연구를 중단했습니다. 연구의 문제는 특히 아젤라프라그 치료 그룹과 연관되었으며, 티르제파티드만 투여받은 그룹에서는 이러한 사례가 보고되지 않았습니다.
아젤라프라그의 미래는 BioAge Labs가 2025년 1분기에 예정된 업데이트를 제공할 때까지 불확실합니다. 향후 1년간 회사의 초점은 전임상 데이터와 신경염증을 표적으로 하는 경구용 NLRP3 억제제 개발에 맞춰질 것이며, 자세한 내용은 2025년 상반기에 공개되고 하반기에 Investigational New Drug (IND) 신청이 계획되어 있습니다.
모건 스탠리는 BioAge Labs에 대한 관심이 NLRP3 프로그램으로 전환될 수 있지만, 이 프로그램의 초기 임상 데이터는 2026년까지 예상되지 않는다고 강조했습니다. 이러한 일정을 고려하고 가까운 미래에 중요한 임상 이정표가 없다는 점을 감안하여, 회사는 BioAge Labs 주식에 대한 전망을 수정했습니다.
InvestingPro 구독자는 14개의 추가 투자 팁과 포괄적인 재무 지표에 접근하여 회사의 $720.2M 시가총액과 부채보다 많은 현금을 보유한 강력한 재무상태를 더 잘 평가할 수 있습니다.
모건 스탠리는 또한 BioAge Labs 주식 가치에 대한 기본 사례 범위를 $2에서 $8 사이로 설정하고 목표가를 $5로 정했으며, 현재 BioAge Labs보다 더 매력적인 투자 기회가 있다고 언급했습니다. 이 목표가는 $7에서 $45 사이의 더 넓은 분석가 범위보다 낮으며, 현재 합의는 주식에 대해 중립적 입장을 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, BioAge Labs는 Phase 2 STRIDES 시험 중단 이후 주식 등급에 상당한 변화를 겪었습니다. 이 시험은 비만 치료제로서 아젤라프라그를 평가하고 있었지만 참가자들의 예상치 못한 간 효소 상승으로 중단되었습니다.
Citi와 Jefferies의 분석가들은 이후 BioAge Labs 주식 등급을 각각 Buy에서 Neutral로, Buy에서 Hold로 하향 조정했으며, 비만 치료에서 아젤라프라그의 미래에 대한 우려를 언급했습니다.
이러한 발전에도 불구하고, BioAge Labs는 강력한 유동비율과 부채보다 많은 현금을 보유한 재무상태표로 강한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. 또한, 회사의 NLRP3 프로그램과 백업 아펠린 수용체 작용제의 잠재적 발전은 회사의 장기적 전망에 긍정적인 요인으로 간주됩니다.
이전에 Citi는 비만 치료에서 아젤라프라그의 잠재력을 강조하며 BioAge Labs에 대해 Buy 등급으로 커버리지를 시작했습니다. 마찬가지로 Jefferies와 모건 스탠리도 각각 Buy와 Overweight 등급으로 커버리지를 시작했으며, 아젤라프라그가 상당한 수익을 창출할 잠재력을 언급했습니다. 세 회사 모두 제약 거인 일라이릴리와의 전략적 파트너십이 BioAge의 전략의 중요한 부분이라고 지적했습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.