화요일, Piper Sandler는 핀터레스트(NYSE:PINS) 주식에 대한 입장을 조정하여 등급을 Overweight에서 Neutral로 변경하고 목표가를 $41에서 $36로 낮췄습니다. 이 회사는 혼합된 재무 결과와 신중한 성장 전망을 하향 조정의 이유로 들었습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 핀터레스트는 "매우 좋음"의 전반적인 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 최근 16명의 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 예상을 상향 조정했습니다.
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이 결정은 핀터레스트가 2분기 연속 일관성 없는 재무 성과를 보인 후 내려졌습니다. Piper Sandler가 미래 성장에 대해 회의적인 입장을 표명했지만, InvestingPro의 현재 데이터에 따르면 핀터레스트는 지난 12개월 동안 17.7%의 매출 성장을 달성했으며, 78.9%의 강력한 총이익률을 보였습니다.
회사의 지난 5년간 매출 CAGR은 32%를 기록했지만, Piper Sandler의 애널리스트들은 특히 4분기 가이던스가 15-17% 증가만을 제시한 점을 고려할 때 이러한 모멘텀을 유지하는 것에 대해 신중한 입장입니다. 2025년 1분기는 낮은 두 자릿수 범위의 성장이 예상되어 우려를 더하고 있습니다.
Piper Sandler의 핀터레스트 새 광고 기능인 Performance +에 대한 평가는 초기 반응이 혼재되어 있음을 보여줬습니다. 광고주 설문 조사에 따르면 핀터레스트는 특히 중소기업(SMID) 사이에서 매우 경쟁적인 광고 시장에 직면해 있습니다. 이러한 요인들로 인해 이 소셜 미디어 회사의 매출 추정치가 하향 조정되었습니다.
이 회사의 애널리스트들은 더 호의적인 등급을 고려하기 전에 핀터레스트의 비즈니스 모델에 대한 더 많은 확신이 필요하다고 강조했습니다. 그들은 3분기 재무 결과 이후 해결되지 않은 질문들이 있어 현재 관망적 접근을 하게 되었다고 언급했습니다.
$41에서 $36로 수정된 목표가는 현금흐름할인법(DCF) 분석을 기반으로 합니다. 이 새로운 목표는 핀터레스트의 단기 재무 성과와 성장 궤도에 대한 회사의 업데이트된 기대를 반영합니다.
InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 핀터레스트는 현재 공정가치에 근접하여 거래되고 있으며, 애널리스트 목표는 $28에서 $51 사이입니다. 주식은 103.7배의 P/E 비율로 거래되고 있지만, 0.53의 PEG 비율은 성장률 대비 잠재적 가치를 시사합니다.
다른 최근 뉴스로, 핀터레스트는 재무 성과와 기업 구조에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 최근 2024년 3분기 매출이 18% 증가하여 $898 million에 도달했고, 전 세계 월간 활성 사용자가 11% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 성과에도 불구하고 4분기 매출 가이던스가 기대에 미치지 못해 KeyBanc는 핀터레스트의 목표가를 $45에서 $39로 낮추면서도 Overweight 등급을 유지했습니다.
BMO Capital Markets도 연구 개발 비용 증가 예상으로 인해 목표가를 $46에서 $40로 낮추며 핀터레스트에 대한 전망을 조정했습니다. 이러한 전략적 투자는 장기적으로 핀터레스트의 콘텐츠 랭킹 및 추천 시스템을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
한편, Wedbush는 핀터레스트의 주식 등급을 Neutral에서 Outperform으로 상향 조정하고 새로운 목표가를 $38로 설정했습니다. 이 회사는 핀터레스트의 성장 궤도에 대해 자신감을 표명하며, 향후 3년 동안 핀터레스트의 조정 EBITDA가 약 27%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측했습니다.
기업 측면에서, 핀터레스트는 델라웨어 주의 등록 대리인과 사무소를 변경하여 Corporation Trust Company가 새로운 등록 대리인으로 선임되었습니다. 이 변경은 회사의 지속적인 기업 지배구조 및 규정 준수 노력의 일환으로 이루어졌습니다. 이는 투자자들이 알아야 할 최근 발전 사항으로, 회사의 재무 성과와 전략적 결정을 반영합니다.
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