화요일, JP모건은 Iris Energy Ltd. (NASDAQ: IREN)에 대한 입장을 크게 조정하여 주식 등급을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정했습니다. 이러한 변화와 함께 목표가는 기존 $9.50에서 $15.00로 상당히 인상되었습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, IREN에 대한 애널리스트 목표가는 현재 $9.50에서 $26.00 사이로, 지난 12개월 동안 119.92%의 인상적인 매출 성장을 보인 이 고성장 기업에 대한 다양한 시장 의견을 반영하고 있습니다. 이 금융 기관의 조정은 Iris Energy 주식의 강세 기간 이후에 이루어졌습니다.
데이터 센터와 전기 인프라를 구축, 소유 및 운영하는 Iris Energy는 특히 비트코인 채굴과 고성능 컴퓨팅 분야에서 재생 에너지에 중점을 둔 것으로 인정받고 있습니다. InvestingPro에 따르면 87.67%의 탁월한 매출총이익률을 보이는 이 회사는 유리한 전력 계약과 채굴기 효율성을 바탕으로 비트코인 채굴 생산에서 선두 주자로 자리매김했습니다.
InvestingPro 구독자는 IREN의 운영 효율성과 재무 건전성에 대한 15개 이상의 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다. 또한 Iris Energy는 최근 1,800대 이상의 엔비디아 GPU를 보유한 클라우드 서비스로 사업을 확장했으며, 2026년 4월에 새로운 1.4 GW 사이트 출시를 예상하고 있습니다.
회사의 운영 성과와 새로운 사업 영역으로의 확장에도 불구하고, JP모건의 하향 조정 결정은 Iris Energy 주식이 연초 대비 100% 이상 급등한 이후에 이루어졌습니다. 이는 S&P 500의 28% 상승을 상회하지만 같은 기간 비트코인의 약 125% 상승에는 미치지 못합니다. 이 회사의 애널리스트들은 현재 수준에서 업계의 다른 운영자들이 더 나은 가치를 제공할 수 있다고 제안합니다.
JP모건의 분석에 따르면 투자자들의 sentiment가 비트코인을 직접 보유하는 기업들로 이동하고 있는데, 이는 Iris Energy가 현재 채택하지 않은 전략입니다. 이러한 관찰은 시장 역학이 변화함에 따라 주식에 대해 더 신중한 입장을 취하고 관망하기로 한 결정에 기여했습니다. 업데이트된 목표가는 이러한 고려사항들을 감안하여 Iris Energy의 주식 가치에 대한 수정된 전망을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로는, IREN Limited가 2030년 만기의 $300 million 전환사채 발행 계획을 발표했으며, 초기 구매자들에게 최대 $45 million 추가 구매 옵션을 제공했습니다. 이 발행으로 얻은 수익금은 일반 기업 목적과 운전자본에 사용될 예정입니다. 회사는 또한 채권 전환으로 인한 잠재적 희석을 줄이기 위해 캡드 콜 거래를 체결했으며, 최대 $100 million의 보통주에 대한 선불 선도주식 매입 거래를 진행할 예정입니다.
한편, IREN Limited는 2025년 상반기까지 비트코인 채굴에서 50 EH/s에 도달하고 같은 기간 데이터 센터 용량을 810MW로 늘리는 것을 목표로 운영을 계속 확장하고 있습니다. 이러한 확장은 2025 회계연도 1분기의 강력한 재무 성과에 의해 뒷받침되며, 조정 EBITDA는 CAD 2.6 million, 비트코인 채굴 수익은 CAD 54.3 million, AI 클라우드 서비스 수익은 $3.2 million을 기록했습니다.
애널리스트 뉴스에서, Canaccord Genuity와 Cantor Fitzgerald 모두 IREN Limited에 대해 낙관적인 등급을 유지하고 있으며, 비트코인의 저비용 생산과 해시레이트 용량의 상당한 증가를 주요 성장 동력으로 언급했습니다. 이러한 최근 발전은 IREN Limited가 비트코인 채굴과 AI 클라우드 서비스 운영에서 전략적 성장과 운영 효율성에 대한 헌신을 강조합니다.
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