화요일, UBS는 빅토리아 시크릿(NYSE:VSCO)에 대한 전망을 개선하여 주식 등급을 매도에서 중립으로 상향 조정하고 목표가를 기존 $18.00에서 $47.00로 크게 인상했습니다.
Investing.com Pro 데이터에 따르면 이 주식은 지난 6개월 동안 157%의 놀라운 수익률을 보였습니다. 이러한 관점 변화는 회사의 장기 전망을 재평가하고 인식된 위험이 감소한 후에 이루어졌습니다.
UBS의 애널리스트는 빅토리아 시크릿에 대한 개선된 입장의 주요 이유로 네 가지를 언급했습니다. 첫째, 회사는 근본적인 개선의 징후를 보였습니다. 이는 최근 북미 지역의 3분기 비교 가능 매출이 2분기의 전년 대비 -3%에서 +3%로 전환된 것에서 반영됩니다. 이러한 실적은 회사 운영의 반등을 시사합니다.
또한 애널리스트는 시장 점유율 압박이 완화되고 있다고 지적했습니다. 3분기 동안 빅토리아 시크릿의 북미 매출 성장은 낮은 한 자릿수 퍼센트 하락을 보인 속옷 산업을 앞질렀습니다.
이는 빅토리아 시크릿이 시장 세그먼트에서 입지를 넓히고 있음을 나타냅니다. Investing.com Pro 데이터에 따르면 회사는 45%의 건전한 총이익률을 유지하고 있으며 연간 매출이 $6.2 billion을 초과합니다.
이 회사의 더욱 낙관적인 거시경제 전망 또한 등급 상향의 한 요인입니다. 현재의 강력한 소비자 지출 환경은 빅토리아 시크릿을 포함한 쇼핑몰 기반 소매업체들에게 혜택을 줄 것으로 예상됩니다. 이러한 환경과 회사의 최근 실적은 성장에 유리한 배경을 제공합니다.
마지막으로, UBS는 빅토리아 시크릿의 새로운 CEO의 회생 계획에 대한 신뢰가 증가했다고 밝혔습니다. 이 계획은 회사의 지속 가능한 성장을 이끌 잠재력이 있다고 믿어집니다. 이러한 낙관론을 뒷받침하는 것으로, Investing.com Pro는 10명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다고 밝혔습니다.
이러한 요인들의 결과로, UBS는 2024-2026 회계연도의 주당 순이익 추정치를 15-20% 상향 조정하고 더 높은 주가수익비율을 적용했으며, 이는 빅토리아 시크릿의 장기 전망에 대한 위험이 감소했음을 반영합니다.
이러한 종합적인 재평가로 인해 목표가를 인상하고 주식 등급을 조정하기로 결정했습니다. Investing.com Pro의 분석에 따르면 현재 주가는 공정가치를 상회하고 있으며, 구독자들을 위한 12개의 추가 ProTips가 제공됩니다.
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