화요일, BMO Capital Markets는 Lundin Gold Inc. (LUG:CN) (OTC: FTMNF) 주식에 대한 입장을 조정하여 Outperform에서 Market Perform 등급으로 변경했습니다. 회사는 Lundin Gold의 목표가를 C$35.00로 유지했습니다. 이 결정은 Lundin Gold가 발표한 3개년 생산 가이던스에 따른 것으로, 2027년 생산량 증가를 보여주었지만 예상보다 높은 비용도 함께 드러났습니다.
Lundin Gold의 2027년 생산 전망은 현재 506,000 온스로 설정되어 있으며, 이는 이전 459,000 온스 추정치에서 개선된 수치입니다. 이러한 생산량 증가는 제분소 처리량 향상 덕분입니다. 생산량 측면에서의 긍정적인 발전에도 불구하고, 회사의 비용 가이던스가 BMO Capital Markets와 시장 전망치를 모두 상회하면서 우려를 자아냈습니다.
비용 상향 조정은 높아진 유지 자본과 금속 가격 등 여러 요인의 조합으로 인한 것입니다. 이로 인해 로열티와 직원 이익 공유 비용이 증가했습니다. BMO Capital Markets의 애널리스트는 이러한 추가 비용이 주식 등급 변경의 주요 이유라고 언급했습니다.
BMO Capital Markets의 애널리스트는 조정에 대해 다음과 같이 설명했습니다. "전반적으로 3개년 생산 가이던스는 우리의 예측과 대체로 일치했지만, 비용 가이던스는 우리와 시장 전망치를 모두 상회했습니다." 애널리스트는 등급 하향 조정의 이유로 높아진 비용을 들었으며, 이로 인해 등급을 Market Perform으로 낮추면서도 목표가는 C$35.00로 유지하기로 결정했다고 설명했습니다.
투자자들은 이제 BMO Capital Markets가 제공한 Lundin Gold의 재무 전망에 대한 최신 인사이트를 갖게 되었으며, 회사가 향후 몇 년간 증가한 생산 비용의 과제를 어떻게 헤쳐 나갈지 주목하게 될 것입니다.
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