월요일, Citi는 Full Truck Alliance Co. Ltd. (NYSE:YMM) 주식의 목표가를 기존 $13.00에서 $15.00로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다.
이 투자은행은 회사의 재평가 가능성을 시사하는 여러 요인을 근거로 이같은 결정을 내렸습니다. 여기에는 2024년 4분기와 2025년 전체에 대한 긍정적인 전망이 포함되며, 특히 수수료율 개선을 통한 수익 성장을 뒷받침하는 다양한 요인들이 작용했습니다.
분석가는 Full Truck Alliance가 광범위한 경제적 도전에도 불구하고 강력한 주문량 성장을 유지할 수 있는 능력을 강조했습니다. 이러한 회복력으로 인해 2024년 4분기에는 전년 대비 20%를 약간 상회하는 성장이 예상됩니다. 또한, 회사는 건축 자재, 식음료, 농업과 같은 핵심 분야에 관여하고 있어 정부 정책의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
Citi의 낙관론은 회사의 수익 동력에까지 확장되어, 2025년부터 테이크 레이트(take rate)가 더욱 공격적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 요인들을 고려하여, 투자은행은 Full Truck Alliance의 2024년 수익 전망을 0%, 2025년과 2026년 전망을 각각 2% 상향 조정했습니다. 수정된 목표가는 또한 목표 주가수익비율(PE)을 기존 20배에서 22배로 상향 조정한 것을 반영하며, 이는 회사의 성장 궤도와 수익 가시성에 대한 자신감을 시사합니다.
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