월요일, Truist Securities는 주요 에탄올 생산업체인 REX American Resources (NYSE:REX)의 주가 목표를 기존 $60에서 $55로 하향 조정했습니다. 이러한 조정에도 불구하고, 해당 증권사는 회사 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 매수 의견을 고수했습니다.
현재 52주 최저가인 $39.39에 근접한 $41.71에 거래되고 있는 REX 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 저평가되어 있어, 가치 투자자들에게 흥미로운 투자 대상이 될 수 있습니다.
이번 조정은 REX American의 최근 실적에 따른 것으로, 애널리스트는 수익성과 잉여현금흐름(FCF) 창출 측면에서 견고한 성과를 보였다고 언급했습니다. 이를 뒷받침하는 InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 9.93의 유동비율과 0.04의 최소 부채비율로 우수한 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
회사는 대부분 자체 통제 하에 있는 One Earth CCUS 프로젝트를 적극적으로 진행하고 있습니다. 주가 목표 변경은 다가오는 행정부 교체로 인한 45z 지침의 불확실성으로 인해 보다 보수적인 가치평가를 적용한 결과입니다.
애널리스트의 코멘트에 따르면 REX American은 회복력과 강력한 재무 기반을 보여주고 있습니다. 증권사는 경영진이 잠재적인 정책 변화에 대응하면서 회사의 견고한 재무 건전성을 유지할 수 있는 능력에 대해 확신을 표명했습니다.
회사의 최근 실적과 수정된 전망을 반영하여 재무 전망이 업데이트되었습니다. 2024 회계연도 매출 예상치는 기존 $627 million에서 $638 million으로 상향 조정되었습니다.
더불어, 2024년 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 영업이익) 전망치는 주로 3분기 전반적인 실적 호조로 인해 기존 $85 million에서 $94 million으로 상향 조정되었습니다.
더 나아가 2025 회계연도 EBITDA 전망은 기존 $88 million에서 $90 million으로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 같은 기간 매출 전망은 가격 조정으로 인해 $712 million에서 $701 million으로 하향 조정되었습니다. 이러한 수정된 수치들은 REX American Resources의 재무 궤도에 대한 애널리스트의 현재 기대치를 반영합니다.
REX의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해, 투자자들은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 복잡한 월스트리트 데이터를 실행 가능한 정보로 전환하는 종합적인 분석과 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, REX American Resources는 2024년 3분기에 대해 강력한 실적을 보고했으며, 이는 회사 역사상 두 번째로 수익성이 높은 분기로 기록되었습니다. 회사는 평균 에탄올 판매 가격 하락에도 불구하고 주당 순이익의 큰 개선을 보였으며, 은행 부채 없이 강력한 현금 포지션을 유지했습니다.
주당 순이익은 2024년 2분기 대비 97% 증가했으며, 회사는 분기말 기준 $365.1 million의 현금을 보유하고 있습니다.
REX American Resources는 에탄올 생산 능력 확대에 집중하고 있으며, 현재 One Earth Energy 시설의 용량을 연간 155 million 갤런에서 175 million 갤런으로 증가시키고 있습니다.
또한 회사는 탄소 포집 및 압축 프로젝트를 거의 완료 단계에 있어, 향후 지속 가능한 항공 연료 및 탄소 격리 기회에 대비하고 있습니다. 회사는 탄소 포집 이니셔티브에 중요한 EPA Class 6 허가를 2025년 7월까지 승인받을 것으로 예상하고 있습니다.
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들은 45Z 세금 공제에 대한 정책 변화의 잠재적 영향에 대해 문의했습니다. 회사는 정책 변화와 관계없이 탄소 포집 프로젝트에 대한 commitment를 확인했습니다. 경영진은 또한 가능한 자사주 매입과 인수를 포함할 수 있는 현금 활용 기회에 대해 논의했습니다. 이는 REX American Resources의 최근 주요 동향입니다.
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