월요일, 레이먼드 제임스는 페더럴 리얼티 인베스트먼트 (NYSE:FRT)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $120에서 $125로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 애널리스트는 회사의 예상 높은 주당 조정 운영자금(AFFO) 성장률을 긍정적 등급 유지의 주요 요인으로 언급했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 주식은 연초 대비 14% 상승하며 강한 모멘텀을 보이고 있습니다.
고품질 소매 기반 부동산의 소유, 관리 및 재개발로 알려진 페더럴 리얼티 인베스트먼트는 해당 섹터에서 가장 높은 주당 AFFO 성장률 중 하나를 보일 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 회사의 강력한 실적 잠재력을 강조했습니다. 시가총액 $9.75 billion과 지난 12개월 동안 5.41%의 매출 성장률을 기록하며 회사는 견고한 운영 실행을 보여주었습니다.
낙관적인 성장 전망에도 불구하고, 애널리스트는 페더럴 리얼티 주식의 현재 시장 가치가 이미 이러한 기대를 반영하고 있다고 언급했습니다. 주식은 2024년 예상 AFFO의 23배라는 프리미엄에 거래되고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 주식은 현재 공정가치 이상으로 거래되고 있으며, P/E 비율은 33.08입니다. 주목할 만한 점은 회사가 52년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 현재 3.86%의 수익률을 제공하고 있다는 것입니다.
레이먼드 제임스의 애널리스트는 높은 AFFO 배수로 인해 단기적으로 주식 가치가 확장될 여지가 제한적일 수 있다고 지적했습니다. 이는 성장이 예상되지만 시장이 이미 이러한 기대를 상당 부분 반영했음을 시사합니다.
지난 주 기준으로, 투자자들은 레이먼드 제임스의 목표가 상향 조정이 뉴욕 증권 거래소에서의 페더럴 리얼티 인베스트먼트 주식 실적에 어떤 영향을 미칠지 주목할 것입니다.
최근 다른 소식으로, 페더럴 리얼티 인베스트먼트는 2024년 3분기에 기록적인 실적을 보여주며 주당 $1.71의 최고 분기 운영자금(FFO)을 기록했습니다.
이러한 뛰어난 실적은 중요한 임대 활동과 점유율 증가에 기인합니다. 회사는 581,000 평방피트를 커버하는 126건의 임대 계약을 체결했으며, 평균 요율은 평방피트당 $35로 이전 요율보다 14% 증가했습니다. 페더럴 리얼티의 포트폴리오는 현재 94% 점유되었으며 95.9% 임대되었습니다.
이러한 발전 외에도, 페더럴 리얼티 인베스트먼트는 2024년 FFO 가이던스를 중간값 기준 $6.81로 상향 조정했으며, $1.4 billion 이상의 유동성과 5.5배의 순부채 대 EBITDA 비율을 발표했습니다. 회사는 현재 2025년까지 점유율이 약 95%에 도달할 것으로 예상하고 있으며, 적극적으로 인수 및 개발 기회를 모색하고 있습니다.
전략적 측면에서, 페더럴 리얼티는 $60 million에 Penol Vista Crossing을 인수했으며, 추가적인 대형 쇼핑 센터 인수를 위한 협상을 진행 중입니다. Piper Sandler는 페더럴 리얼티에 대한 Overweight 등급을 확인하며, 회사의 전략적 전환과 비용 절감 이니셔티브를 강조했습니다. 회사의 사장 겸 최고운영책임자인 Jeff Berkes의 퇴임은 성장 가속화를 목표로 하는 광범위한 C-Suite 개편의 일환입니다.
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