월요일, JP모건은 커민스(NYSE:CMI)에 대한 입장을 수정하여 주식 등급을 언더웨이트에서 중립으로 상향 조정하고 목표가를 기존 $355에서 $420로 인상했습니다. 이는 특히 유통 및 전력 시스템 부문에서 회사의 잠재적 매출 성장에 대한 재평가 후 이루어진 조정입니다.
현재 $379.60에 거래되고 있는 이 주식은 연초 대비 62.17%의 놀라운 상승세를 보이고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 7명의 애널리스트가 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 커민스의 매출 성장률이 더 높아질 것으로 예상되며, 12월 25일 기준 주당순이익(EPS)은 약 $22.96로 전년 대비 약 12% 증가할 것으로 전망됩니다. 12월 26일에는 EPS 전망이 $27로 상승하여 전년 대비 약 18% 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 낙관적인 전망에도 불구하고, 이 회사는 생산 능력 제약에 대한 우려로 인해 보수적인 접근 방식을 유지하기로 결정했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 P/E 비율 25.23배로 거래되고 있으며, 이 $52.07B 시가총액의 기계 산업 선두 기업에 대한 종합적인 Pro Research Report에서 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다.
JP모건의 수정된 전망은 커민스의 다년간 성장 잠재력에 대한 재평가를 바탕으로 하며, 특히 이전에 과소평가되었던 데이터 센터 관련 요인에 주목합니다. 이 회사는 커민스가 올해 초 애널리스트 데이에서 Accelera 사업 부문의 증가하는 역풍에도 불구하고 2030년까지 장기 25%+ 증분 EBITDA 마진 목표를 크게 초과할 수 있다고 인정합니다.
이 보고서는 또한 2026년 트럭 생산에 대한 JP모건의 낙관적인 관점을 ACT Research의 덜 낙관적인 견해와 대비시킵니다. JP모건은 커민스가 향후 분기에 실적 전망 상향 조정을 경험할 것으로 예상합니다.
새로운 목표가 $420는 첫 회계연도의 선행 주가수익비율(PE)이 약 16배를 기반으로 하며, 이는 장기 평균보다 1배 높은 수준입니다. JP모건은 2026년에 '최고' 실적이 예상됨에도 불구하고 이 높은 PE 비율을 정당화합니다.
InvestingPro의 기술적 지표에 따르면 이 주식은 과매수 영역에 있으며, 52주 최고가인 $382.86에 근접하여 거래되고 있습니다. 구독자는 CMI에 대한 12개 이상의 추가 ProTips와 상세한 가치평가 지표에 접근할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, 커민스가 시장에서 중요한 움직임을 보이고 있습니다. Evercore ISI는 커민스의 주식 등급을 In Line에서 Outperform으로 상향 조정하고, 목표가를 $294에서 $408로 대폭 인상했습니다. 이 조정은 특히 회사가 새로운 2027 EPA 규정 준수 엔진을 출시할 준비를 하고 있는 것에 대한 Evercore의 긍정적인 전망을 반영합니다. 이 엔진은 2026년 1분기 말까지 출시될 예정이며, 고객들이 구매를 앞당길 것으로 예상되어 잠재적으로 매출을 증가시킬 수 있습니다.
커민스는 또한 2024년 3분기 실적에서 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사는 $8.5 billion의 안정적인 매출과 $1.4 billion로 증가한 EBITDA를 보고했으며, 이는 마진이 14.6%에서 16.4%로 상승했음을 나타냅니다. Baird는 이러한 결과에 대응하여 커민스의 주가 목표를 $372.00로 인상하면서 중립 등급을 유지했습니다.
이러한 발전 외에도 커민스는 X15N 천연가스 엔진의 전면 생산을 시작했으며 스페인에 전해조 제조 공장을 개설했습니다. 이러한 최근 발전은 커민스의 지속 가능한 솔루션과 재무 안정성에 대한 헌신을 강조합니다.
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