월요일, Citi는 제약 및 생명과학 산업 애플리케이션에 중점을 둔 클라우드 컴퓨팅 회사인 Veeva Systems (NYSE:VEEV) 주식에 대한 입장을 업데이트했습니다. 이 회사의 애널리스트는 Buy 등급을 유지하면서 회사 주식의 목표가를 기존 $281에서 $307로 상향 조정했습니다.
이번 조정은 Veeva Systems의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 회사는 소폭이지만 긍정적인 실적 보고서를 발표하며 예상을 뛰어넘고 FY25 정상화된 청구액 전망을 $20 million 상향 조정했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 18명의 애널리스트가 실적 전망을 상향 조정했으며, 목표가는 $183에서 $320 사이로 회사의 성장 궤도에 대한 강한 신뢰를 반영하고 있습니다.
애널리스트가 언급한 바와 같이, Veeva Systems는 주력 제품인 Vault CRM에 대한 모멘텀이 증가하고 있습니다. 회사의 강력한 성과는 지난 12개월 동안 73.93%의 인상적인 총이익률과 15.67%의 매출 성장률로 나타났습니다.
회사는 FY26에 대한 공식 가이던스를 제공하지 않았지만, 경영진은 사업의 궤도에 대한 지속적인 자신감을 표현했으며 더 넓은 거시경제 환경에서 변화가 없음을 관찰했습니다.
Citi가 Veeva Systems에 대해 계속 낙관적인 입장을 유지하는 것은 회사의 합리적인 가치 평가에 근거합니다. 애널리스트는 Veeva의 생명과학 분야 내 플랫폼화 전략, 지속적인 두 자릿수 성장, 업계 선도적인 이익률을 투자 논리를 뒷받침하는 주요 요인으로 언급합니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 우수한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 특히 수익성과 현금 흐름 지표에서 강한 평가를 받고 있습니다. InvestingPro 구독으로 더 많은 인사이트와 13개의 추가 ProTips를 확인하세요.
상향된 추정치는 최근 분기 보고서에서 제공된 높은 가이던스와 회사의 애널리스트 데이에서 설명된 재무 목표를 기반으로 합니다. 새로운 목표가 $307는 회사의 예상 2026년 달력 연도/2027 회계연도 기업가치 대 잉여현금흐름(EV/FCF) 30배를 반영합니다.
이 평가는 애널리스트의 Veeva의 재무 전망에 대한 긍정적인 견해와 일치하며, 부채보다 더 많은 현금과 6.36의 건전한 유동비율을 가진 회사의 강력한 대차대조표에 의해 뒷받침됩니다.
다른 최근 뉴스로는, Veeva Systems가 인상적인 3분기 실적 발표 이후 여러 금융 회사들로부터 다수의 목표가 조정을 받았습니다.
RBC Capital은 Veeva Systems에 대해 Outperform 등급을 유지하고 목표가를 $285로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 최근 재무 실적이 예상을 뛰어넘은 후에 이루어졌습니다.
이로 인해 Veeva Systems는 연간 매출, 구독 매출, 청구액 가이던스를 상향 조정했습니다. 회사는 지난 12개월 동안 15.7%의 강력한 매출 성장을 보고했습니다.
또 다른 금융 회사인 Needham은 Veeva Systems의 주가 목표를 $260에서 $270로 상향 조정하며 Buy 등급을 재확인했습니다. 이 조정은 Veeva의 강력한 3분기 실적에 따른 것으로, 여기에는 예상을 뛰어넘는 매출과 회사 역사상 가장 높은 43.5%의 비GAAP 영업 마진이 포함되었습니다.
금융 서비스 회사인 Stifel은 Veeva Systems의 목표가를 $240.00에서 $272.00로 상향 조정하며 Buy 등급을 유지했습니다. Truist Securities는 Veeva Systems의 목표가를 $261로 상향 조정하며 Hold 등급을 유지했고, BofA Securities는 Veeva Systems의 목표가를 $290로 상향 조정하며 Neutral 등급을 유지했습니다.
이러한 조정은 회사의 강력한 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 구독 매출과 청구액은 각각 $581 million과 $476 million로 보고되었습니다. Veeva Systems에 대한 이러한 최근의 재무 분석 동향은 회사의 성장이 R&D와 상업 부문 전반에 걸쳐 균형 잡힌 것을 나타냅니다.
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