월요일, 모건 스탠리는 WEIR Group Plc. (WEIR:LN) (OTC: WEGRY)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 비중 축소에서 비중 확대로 상향 조정하고 목표가를 기존 GBP20.80에서 GBP25.60로 인상했습니다. 현재 $14.43에 거래되고 있는 이 주식은 연초 이후 24%의 인상적인 수익률을 기록했으며 52주 최고가인 $14.81 근처에서 거래되고 있습니다.
광업 및 기타 산업 분야의 엔지니어링 솔루션으로 알려진 이 회사에 대해 긍정적인 전망을 제시한 애널리스트는 여러 이유를 들었습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 회사는 전반적인 재무 건전성 점수에서 "양호"한 수준을 유지하고 있습니다.
애널리스트의 낙관론은 주로 WEIR Group이 2026년까지 20%의 영업 이익률을 달성할 수 있는 잠재력에 기반을 두고 있습니다. 현재 회사는 38.59%의 건전한 매출총이익률을 유지하고 있으며, 2.07의 유동비율로 단기 의무를 충족할 수 있는 충분한 유동성을 보여주며 강력한 재무 안정성을 입증하고 있습니다.
이 목표는 예상되는 비용 절감과 성장 이니셔티브로 각각 약 200 베이시스 포인트와 추가 100 베이시스 포인트의 마진 확대에 기여할 수 있다는 점에 의해 뒷받침됩니다.
회사는 이미 2024년 3분기까지 GBP25 million의 절감을 실현했으며, 이는 2026년까지 GBP60 million의 누적 절감 목표 달성에 대한 자신감을 높여줍니다. 절감액이 예상을 초과할 가능성도 있습니다.
상향 조정의 또 다른 요인은 현재 상품 시장의 상태입니다. 높은 구리와 금 가격은 2025년 WEIR의 애프터마켓 수익에 유리한 환경을 조성합니다. 이 회사는 애프터마켓 수익에 대한 상당한 노출로 인해 유럽 광산 장비 부문에서 두각을 나타내며, 이러한 시장 상황에서 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
2020년 Oil & Gas 사업 매각으로 WEIR Group의 잉여현금흐름(FCF) 창출이 눈에 띄게 개선되었습니다. 회사는 90-100%의 영업 잉여현금흐름 전환율을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 향상된 재무적 유연성은 잠재적인 무기적 성장 기회나 자사주 매입의 길을 열어주며, 이는 주식의 미래 성과에 대한 애널리스트의 긍정적인 견해를 더욱 뒷받침합니다.
최근 다른 소식으로, Weir Group Plc는 2024년 상반기 실적에 따르면 강력한 재무 성과를 유지하고 있습니다. 이 결과는 유기적 매출이 3% 감소했음에도 불구하고 전년 대비 마진이 150 베이시스 포인트 증가했음을 보여줍니다.
주문과 매출이 약간 하락했음에도 불구하고, Weir의 인프라 사업은 경쟁사들에 비해 강력한 실적을 보여주었습니다. 2024년 전체에 대해 Weir Group은 마진 가이던스를 약 18%로 개선하여 더 낮아진 매출 전망에 맞추었습니다.
Jefferies는 Weir Group에 대한 매수 등급을 재확인하며, 회사가 순수 광업 기술 회사로의 성공적인 전환과 개선된 시장 위치, 제품 제공, 그리고 경영 성과를 강조했습니다. 골드만삭스도 Weir Group에 대한 매수 등급을 유지하며, 회사가 2026 회계연도까지 20% 마진 목표에 도달할 수 있는 실현 가능한 궤도에 있다고 지적했습니다. Berenberg는 Weir Group에 대한 매수 등급을 재개하며, 회사의 집중된 전략, 애프터마켓 서비스에 대한 의존도, 그리고 장기적인 구조적 성장 트렌드와의 일치를 인용했습니다.
이러한 최근 발전은 Weir Group의 재무 궤도에 대한 애널리스트들의 자신감을 강조하며, 회사의 강력한 시장 위치와 EBITA 마진 및 현금 창출의 추가 개선 잠재력을 강조합니다.
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