금요일, Truist Securities는 시가총액 15억 6천만 달러의 업스트림 마스터 리미티드 파트너십(MLP)인 Mach Natural Resources (NYSE: MNR)에 대해 매수 등급을 부여하고 목표가를 23.00달러로 설정하며 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 수익성 있는 프리캐시플로우 자산 인수와 최소한의 자본 투자만 필요로 하는 개발 프로그램 실행을 통해 배당을 극대화하는 전략적 초점을 맞추고 있다고 강조했습니다.
InvestingPro에 따르면, 애널리스트들의 목표가는 21달러에서 25달러 사이이며, 강력한 매수 합의 추천을 받고 있습니다.
Mach Natural Resources의 낮은 기본 감소율과 낮은 재투자율을 특징으로 하는 비즈니스 모델이 강력한 현금 흐름을 생성할 수 있게 하는 주요 요인으로 지적되었습니다. 현재 MNR은 주로 Anadarko Basin에서 운영되고 있지만, Lower 48 주 전역에서 기회를 적극적으로 평가하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 현재의 현금 흐름 문제에도 불구하고 66%의 건전한 총이익률을 유지하고 있으며, 구독자들에게는 회사의 재무 건전성에 관한 여러 추가 ProTips가 제공됩니다.
Truist Securities의 애널리스트는 MNR의 현재 16% 배당 수익률의 매력을 언급했는데, 이는 업계에서 가장 높은 지급률 중 하나로 꼽힙니다. InvestingPro에서 확인된 이 수익률(15.89%, 주당 분기 배당금 2.40달러)은 회사의 재무 프로필의 중요한 측면이며 주주들에게 가치를 돌려주겠다는 약속을 나타냅니다. 현재 주가는 52주 최저치인 14.40달러에 근접해 있어, 수익률을 추구하는 투자자들에게 매력적인 진입 시점을 제공할 수 있습니다.
이번 커버리지 시작은 투자자들이 에너지 섹터 내에서 안정적이고 높은 수익률을 제공하는 투자 기회를 찾고 있는 시기에 이루어졌습니다. Mach Natural Resources의 자본 지출을 낮게 유지하면서 수익성 있는 자산을 추구하는 전략은 경쟁이 치열한 시장에서 높은 배당 수익률을 유지하기 위해 설계되었습니다.
Truist Securities가 설정한 23.00달러의 목표가는 회사의 재무 건전성을 유지하고 투자자들에게 상당한 배당을 계속 제공할 수 있는 능력에 대한 회사의 자신감을 반영합니다. 매수 등급은 Mach Natural Resources의 전망에 대한 회사의 긍정적인 견해를 시장에 알리는 신호로 작용합니다.
다른 최근 뉴스로, Mach Natural Resources LP는 7,272,728개의 보통 주식을 주당 16.50달러에 공모한다고 발표했으며, 인수인들에게 1,090,909개의 추가 주식 구매 옵션을 제공했습니다.
예상 순수익 약 1억 1,290만 달러는 Oklahoma와 Kansas의 석유 및 가스 자산 두 건의 보류 중인 인수에 할당될 예정입니다. 이 공모는 Raymond James & Associates, Stifel, Nicolaus & Company, Truist Securities가 주관하며, Johnson Rice & Company와 Stephens Inc.가 공동 관리자로 참여합니다.
동시에, 회사는 Texas Capital Bank와 MidFirst Bank의 도움으로 기존 신용 한도를 수정하여 최대 7,500만 달러의 추가 대출에 대한 약정을 확보했습니다. 최근 2분기 실적에서 Mach Natural Resources는 2억 4천만 달러의 매출을 보고했는데, 이는 예상된 2억 5,662만 달러에 미치지 못했지만 일일 평균 89.3천 배럴의 석유 환산량을 기록하며 생산 지침을 초과 달성했습니다.
시장 상황에 대응하여 회사는 2분기 동안 Oswego의 운영 시추 장비 수를 2대에서 1대로 줄였으며, 이로 인해 연간 자본 지출 지침 중간값이 15% 감소했습니다. 매출 부족에도 불구하고 Mach는 2분기에 4천만 달러의 순이익과 1억 3,600만 달러의 조정 EBITDA를 보고했습니다.
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