금요일, 금융 서비스 회사인 BTIG는 지난 12개월 동안 25.4%의 인상적인 매출 성장을 보인 차량 공유 기업 Lyft (NASDAQ:LYFT)에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 8명의 애널리스트들이 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망치를 상향 조정했습니다. BTIG의 분석에 따르면 Lyft는 4분기에 상승세를 경험할 수 있으며, 이는 분기 가이던스의 상위 범위에 도달할 수 있는 예약 증가에 의해 주도될 것으로 보입니다.
이 분석은 승차 횟수 증가로 인한 예약 가속화를 나타내며, 이는 잠재적으로 Lyft가 4분기 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 영업이익(EBITDA) 가이던스를 초과할 수 있게 할 것입니다.
그러나 BTIG는 Lyft가 특히 보험 측면에서 비용 증가에 직면하고 있다고 지적했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있지만, Lyft의 최근 보험 갱신으로 인해 승차당 비용이 중간 한 자릿수(MSD) 퍼센트 증가하고 총 보험 비용이 전년 대비 20% 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 비용 압박에도 불구하고, BTIG는 예약이 17% 증가하고 승객에게 제공되는 인센티브가 약 30% 감소하는 시나리오에서 Lyft가 높아진 보험 비용을 충분히 상쇄할 수 있다고 지적합니다. 이는 EBITDA 마진 확대로 이어질 수 있습니다.
Lyft의 단기 전망이 긍정적임에도 불구하고 BTIG의 입장은 신중합니다. 자율주행 차량 또는 로보택시의 미래와 이들이 Lyft의 비즈니스 모델에 미칠 잠재적 영향에 대한 지속적인 논쟁이 BTIG가 중립을 유지하기로 결정한 중요한 요인입니다.
Lyft의 다가오는 분기 실적은 투자자들의 주목을 받을 것입니다. 회사가 승차 예약 증가를 활용하면서 보험 비용 증가의 도전을 헤쳐나가는 과정이 관심사입니다. 높아진 비용과 매출 성장 사이의 균형 결과는 Lyft의 재무 건전성과 역동적인 차량 공유 산업에서의 시장 위치를 결정하는 데 중요할 것입니다.
다른 최근 뉴스로, 자율주행 차량(AV) 차량 공유 부문의 선두주자인 Waymo가 마이애미로 서비스를 확장할 계획을 세움에 따라 우버 테크놀로지스가 주목받고 있습니다.
BTIG는 Uber에 대해 90달러의 목표가로 매수 등급을 유지하며, 진화하는 AV 부문이 Uber의 단기 재무 전망에 즉각적인 영향을 미치지 않는다고 강조합니다. Waymo의 확장은 민간 기업인 Moove가 관리할 예정이며, 이는 6개 시장에 걸친 더 넓은 전략의 일부로, 그 중 3개는 Uber와 관련이 있습니다.
한편, Lyft Inc.의 주식 전망이 긍정적으로 조정되고 있습니다. Loop Capital은 Lyft 주식의 목표가를 23.00달러로 수정하며 매수 등급을 유지했고, BofA Securities는 Lyft의 목표가를 21달러로 상향 조정했습니다.
이러한 상향 조정은 Lyft의 인상적인 2024년 3분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 회사는 전년 대비 32% 증가한 기록적인 15.2억 달러의 매출과 41억 달러로 16% 증가한 총 예약을 보고했습니다.
그러나 차량 공유 기업은 1,240만 달러의 GAAP 순손실을 보고했습니다. Tigress Financial Partners, KeyBanc Capital Markets, Susquehanna를 포함한 여러 기관의 애널리스트들은 이러한 발전 이후 Lyft에 대한 등급을 유지하면서도 목표가를 조정했습니다.
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