금요일, Jefferies는 업무 관리 플랫폼인 Asana(NYSE:ASAN)의 목표가를 기존 $13.00에서 $16.00로 상향 조정했습니다. 해당 기관은 이 주식에 대해 보유 등급을 유지했습니다. 현재 $15.46에 거래되고 있는 Asana 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 적정 가치에 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이번 조정은 Asana의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 매출이 예상치를 $3백만 상회하며 지난 8분기 동안의 $1-4백만 범위 중 상위권에 위치했습니다.
Jefferies의 애널리스트는 Asana의 안정화 징후를 언급했는데, 이는 잔여 이행 의무(RPO) 성장률이 전 분기 18%에서 21%로 가속화된 것을 포함합니다. 회사는 89.7%의 인상적인 매출총이익률을 유지하고 있으며, 지난 12개월 동안 13.65%의 매출 성장을 달성했습니다.
또한, Asana의 AI 스튜디오에 대한 초기 반응이 고무적입니다. 그러나 애널리스트는 전반적인 거시경제 환경이 여전히 도전적이며, Asana가 Monday.com과 Smartsheet와 같은 경쟁사들에게 시장 점유율을 잃고 있다고 지적했습니다. 이들 경쟁사는 각각 33%와 17%의 더 빠른 매출 성장률을 보고했으며, 이는 Asana의 10%와 대비됩니다.
경쟁이 치열한 환경에도 불구하고, Asana가 전환점에 도달하고 있다는 징후가 있습니다. 이는 자사주 매입 프로그램, 안정화되는 매출, 그리고 개선되는 손실 등으로 뒷받침됩니다. 보고서는 Asana의 새로운 AI 스튜디오가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되지만, 회사의 실적에 큰 영향을 미치기까지는 시간이 걸릴 것으로 보이며, 일반 사용 가능성은 2026 회계연도 1분기 말까지는 기대되지 않는다고 합니다.
Jefferies의 애널리스트는 자사주 매입의 지원과 재무 지표의 개선 등 Asana에 대한 긍정적인 신호가 있지만, 회사의 주식 등급은 여전히 보유이며, 목표가는 현재 $16.00로 설정되었다고 결론지었습니다.
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